HABT11

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 75.07 -0.17%

05/05/2026 16:16

Dividend yield (12m)
16,25%

R$ 12,20 / cota

P/VP
0,79

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.346.807

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 777,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 95,62
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,21%

Cotas

Cotas emitidas 8.126.783
Número de cotistas 57.640

Informações do fundo

CNPJ

30.578.417/0001-05

ISIN

BRHABTCTF001

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 760,69 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 683,32 mi 89,83%
Fundos imobiliários 77,37 mi 10,17%
Imóveis acabados 0,02 0,00%
Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
105
CRIs/CRAs
R$ 716,41 mi
13
Cotas de FIIs
R$ 78,66 mi
1
Cotas de fundos
R$ 10,87 mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527
Emissão: 249 Série: 1
R$ 48,91 mi 6,83%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866
Emissão: 291 Série: 1
R$ 47,81 mi 6,67%
VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313
Emissão: 148 Série: 2
R$ 38,10 mi 5,32%
VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093
Emissão: 4 Série: 146
R$ 28,65 mi 4,00%
VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862
Emissão: 124 Série: 1
R$ 28,47 mi 3,97%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042
Emissão: 480 Série: 2
R$ 25,16 mi 3,51%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381
Emissão: 480 Série: 1
R$ 24,69 mi 3,45%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
Emissão: 161 Série: 1
R$ 22,23 mi 3,10%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L3373552
Emissão: 567 Série: 1
R$ 22,02 mi 3,07%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
Emissão: 1 Série: 335
R$ 16,93 mi 2,36%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 75.07 -0.17% (05/05/2026 16:16)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/04/2021 12/05/2021
R$ 1,80000000
+20,0%
1,48% Ver
Rendimento 31/03/2021 12/04/2021
R$ 1,50000000
+20,0%
1,25% Ver
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 1,25000000
 1,01% Ver
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 1,25000000
16,7%
1,00% Ver
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021
R$ 1,50000000
18,9%
1,23% Ver
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020
R$ 1,85000000
 1,52% Ver
Rendimento
R$ 1,8000
+20,0%
Yield na data base: 1,48%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 12/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,5000
+20,0%
Yield na data base: 1,25%
Data base: 31/03/2021
Data pagamento: 12/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
Yield na data base: 1,01%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
16,7%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,5000
18,9%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 15/01/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,8500
Yield na data base: 1,52%
Data base: 30/11/2020
Data pagamento: 11/12/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/04/2026 Ref: 30/04/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/04/2026 Ref: 01/03/2026
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 10/04/2026 Ref: 12/05/2026
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 10/04/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 31/03/2026 Ref: 28/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/03/2026 Ref: 31/03/2026

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