HABT11

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 76.68 +0.55%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)
16,34%

R$ 12,53 / cota

P/VP
0,81

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.242.994

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 773,5 mi
VP por cota R$ 95,18
Alavancagem 0,00%
Solvência 1,11%

Cotas

Cotas emitidas 8.126.783
Cotistas 56.849
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

30.578.417/0001-05

ISIN

BRHABTCTF001

Administrador

VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 749,61 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 671,44 mi 89,57%
Fundos imobiliários 78,66 mi 10,49%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
102
CRIs/CRAs
R$ 674,30 mi
12
Cotas de FIIs
R$ 64,67 mi
1
Cotas de fundos
R$ 32,97 mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527
Emissão: 249 Série: 1
R$ 48,91 mi 7,25%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866
Emissão: 291 Série: 1
R$ 47,81 mi 7,09%
VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313
Emissão: 148 Série: 2
R$ 38,10 mi 5,65%
VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093
Emissão: 4 Série: 146
R$ 28,65 mi 4,25%
VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862
Emissão: 124 Série: 1
R$ 28,47 mi 4,22%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042
Emissão: 480 Série: 2
R$ 25,16 mi 3,73%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381
Emissão: 480 Série: 1
R$ 24,69 mi 3,66%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
Emissão: 161 Série: 1
R$ 22,23 mi 3,30%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
Emissão: 1 Série: 335
R$ 16,93 mi 2,51%
VIRGO COMP DE SECURIT - 24D3462826
Emissão: 149 Série: 1
R$ 16,74 mi 2,48%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.68 +0.55% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 1,25000000
16,7%
1,00% Ver
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021
R$ 1,50000000
18,9%
1,23% Ver
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020
R$ 1,85000000
+41,2%
1,52% Ver
Rendimento 30/10/2020 12/11/2020
R$ 1,31000000
+31,0%
1,15% Ver
Rendimento 30/09/2020 09/10/2020
R$ 1,00000000
+3,1%
0,87% Ver
Rendimento 31/08/2020 11/09/2020
R$ 0,97000000
 0,89% Ver
Rendimento
R$ 1,2500
16,7%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,5000
18,9%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 15/01/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,8500
+41,2%
Yield na data base: 1,52%
Data base: 30/11/2020
Data pagamento: 11/12/2020
Doc
Rendimento
R$ 1,3100
+31,0%
Yield na data base: 1,15%
Data base: 30/10/2020
Data pagamento: 12/11/2020
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+3,1%
Yield na data base: 0,87%
Data base: 30/09/2020
Data pagamento: 09/10/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,9700
Yield na data base: 0,89%
Data base: 31/08/2020
Data pagamento: 11/09/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 28/01/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/01/2026 Ref: 28/11/2025
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 02/01/2026 Ref: 30/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025

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