HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05/05/2026 16:16
R$ 12,20 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
30.578.417/0001-05
BRHABTCTF001
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 683,32 mi | 89,83% |
| Fundos imobiliários | 77,37 mi | 10,17% |
| Imóveis acabados | 0,02 | 0,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527
|
249 | 1 | R$ 48,91 mi | 6,83% |
|
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866
|
291 | 1 | R$ 47,81 mi | 6,67% |
|
VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313
|
148 | 2 | R$ 38,10 mi | 5,32% |
|
VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093
|
4 | 146 | R$ 28,65 mi | 4,00% |
|
VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862
|
124 | 1 | R$ 28,47 mi | 3,97% |
|
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042
|
480 | 2 | R$ 25,16 mi | 3,51% |
|
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381
|
480 | 1 | R$ 24,69 mi | 3,45% |
|
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
|
161 | 1 | R$ 22,23 mi | 3,10% |
|
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L3373552
|
567 | 1 | R$ 22,02 mi | 3,07% |
|
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
|
1 | 335 | R$ 16,93 mi | 2,36% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/10/2021 | 12/11/2021 |
R$ 1,50000000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2021 | 11/10/2021 |
R$ 1,50000000
|
1,32% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2021 | 10/09/2021 |
R$ 1,50000000
6,3%
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 30/07/2021 | 12/08/2021 |
R$ 1,60000000
20,0%
|
1,22% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2021 | 12/07/2021 |
R$ 2,00000000
+11,1%
|
1,61% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2021 | 11/06/2021 |
R$ 1,80000000
|
1,42% | Ver |
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 29/10/2021 |
| Data pagamento: | 12/11/2021 |
| Yield na data base: | 1,32% |
| Data base: | 30/09/2021 |
| Data pagamento: | 11/10/2021 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 31/08/2021 |
| Data pagamento: | 10/09/2021 |
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 30/07/2021 |
| Data pagamento: | 12/08/2021 |
| Yield na data base: | 1,61% |
| Data base: | 30/06/2021 |
| Data pagamento: | 12/07/2021 |
| Yield na data base: | 1,42% |
| Data base: | 31/05/2021 |
| Data pagamento: | 11/06/2021 |
Documentos
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