Documentos do FTCA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o FTCA11 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,086 por cota, patamar ligeiramente inferior aos R$ 0,090 pagos em agosto. Para sustentar esse dividendo, a gestão recorreu ao uso de reservas acumuladas, uma vez que no mês anterior o resultado disponível havia sido de R$ 0,099 por cota com retenção de reservas. O provento representou um dividend yi

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A EY emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações do FTCA11, considerando que elas apresentam adequadamente a situação financeira em 30 de junho de 2026. O principal foco da auditoria foram os CRAs, que somavam R$ 29,4 milhões, equivalentes a 62,71% do patrimônio líquido, devido à sua relevância e ao uso de estimativas na avaliação a valor justo. Após analisar, entre outros pontos, a existê

Informe anual · 2026

O informe anual de FTCA11 registra a aquisição de CRA IPCA, no valor de R$ 3,02 milhões, de CRA identificado como “CDIE”, por R$ 26,38 milhões, e de CRI, por R$ 2,28 milhões, totalizando cerca de R$ 31,67 milhões. Os recursos vieram da conta do fundo, e o objetivo informado foi obter lucro com a venda ou liquidação dos ativos. Para os próximos exercícios, a gestão declara buscar retornos compatíve

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FTCA11 distribuiu R$ 0,09 por cota referente a agosto de 2026, acima dos R$ 0,083 distribuídos em julho. O resultado disponível no mês foi de R$ 0,099 por cota e a gestão optou por aumentar a reserva e distribuir um valor menor. O dividendo do mês equivale a um yield de mercado de 1,40%, ou 151% do CDI com gross up, contra 1,16% e 112% do CDI em julho. No acumulado de 12 meses o yield de mercado

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do FTCA11 o patrimônio líquido ficou em R$ 46,9 milhões e o valor patrimonial da cota em R$ 10,52, praticamente estável em relação a junho. O percentual alocado em ativos caiu de 67,56% para 57,56%, com o caixa subindo para 42% do PL. A duration do portfólio reduziu de 2,4 anos em janeiro de 2025 para 1,0 ano em julho de 2026, enquanto a concentração média por ativo d

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado traz a composição da carteira do FTCA11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de R$ 46.875.610,96. A gestora informa que o fundo mantém a maior parte de seus recursos aplicados em títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como OPEA Securitizadora, Riza Securitizadora, Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agro, Octante Securitizadora, REIT Securi

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FTCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 46.875.610,96 e cota patrimonial de R$ 10,51, com alocação em ativos caiu para 67,56% ante 70,21% em maio, elevando o caixa para cerca de 32% do PL. A gestão distribuiu R$ 0,093 por cota usando reservas, abaixo dos R$ 0,110 do mês anterior, o que gerou dividend yield de mercado de 1,07% ou 113% do CDI gross up; no acumulado de 12

Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o FTCA11 apresentou patrimônio líquido de R$ 46.969.106 e cota patrimonial de R$ 10,53, valores ligeiramente inferiores aos observados em meses anteriores como junho de 2025, quando o patrimônio estava em R$ 47.372.226 e a cota em R$ 10,62. O percentual alocado em ativos caiu para 70,21%, o que representa um aumento expressivo na parcela em caixa em relação ao padrão habitual do fu

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório mais recente do FTCA11, a gestora incluiu detalhes sobre quatro ativos específicos da carteira, trazendo informações sobre devedores, garantias e vencimentos. O CRA Vale do Tijuco, classificado como sucroalcooleiro e sediado em Minas Gerais, oferece remuneração de CDI mais 1,60%, com vencimento em outubro de 2034, rating AA da S&P e fiança da holding do grupo, que registrou receita br