Documentos do FTCA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o FTCA11 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,086 por cota, patamar ligeiramente inferior aos R$ 0,090 pagos em agosto. Para sustentar esse dividendo, a gestão recorreu ao uso de reservas acumuladas, uma vez que no mês anterior o resultado disponível havia sido de R$ 0,099 por cota com retenção de reservas. O provento representou um dividend yi

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FTCA11 distribuiu R$ 0,09 por cota referente a agosto de 2026, acima dos R$ 0,083 distribuídos em julho. O resultado disponível no mês foi de R$ 0,099 por cota e a gestão optou por aumentar a reserva e distribuir um valor menor. O dividendo do mês equivale a um yield de mercado de 1,40%, ou 151% do CDI com gross up, contra 1,16% e 112% do CDI em julho. No acumulado de 12 meses o yield de mercado

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do FTCA11 o patrimônio líquido ficou em R$ 46,9 milhões e o valor patrimonial da cota em R$ 10,52, praticamente estável em relação a junho. O percentual alocado em ativos caiu de 67,56% para 57,56%, com o caixa subindo para 42% do PL. A duration do portfólio reduziu de 2,4 anos em janeiro de 2025 para 1,0 ano em julho de 2026, enquanto a concentração média por ativo d

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FTCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 46.875.610,96 e cota patrimonial de R$ 10,51, com alocação em ativos caiu para 67,56% ante 70,21% em maio, elevando o caixa para cerca de 32% do PL. A gestão distribuiu R$ 0,093 por cota usando reservas, abaixo dos R$ 0,110 do mês anterior, o que gerou dividend yield de mercado de 1,07% ou 113% do CDI gross up; no acumulado de 12

Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o FTCA11 apresentou patrimônio líquido de R$ 46.969.106 e cota patrimonial de R$ 10,53, valores ligeiramente inferiores aos observados em meses anteriores como junho de 2025, quando o patrimônio estava em R$ 47.372.226 e a cota em R$ 10,62. O percentual alocado em ativos caiu para 70,21%, o que representa um aumento expressivo na parcela em caixa em relação ao padrão habitual do fu

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório mais recente do FTCA11, a gestora incluiu detalhes sobre quatro ativos específicos da carteira, trazendo informações sobre devedores, garantias e vencimentos. O CRA Vale do Tijuco, classificado como sucroalcooleiro e sediado em Minas Gerais, oferece remuneração de CDI mais 1,60%, com vencimento em outubro de 2034, rating AA da S&P e fiança da holding do grupo, que registrou receita br

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do FTCA11, o patrimônio líquido caiu para R$ 47.038.922, ante R$ 47.069.572 em fevereiro, com valor patrimonial da cota em R$ 10,55. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,110 por cota, menor que os R$ 0,120 do mês anterior, equivalente a DY mensal de 1,18% (114% do CDI gross up), usando reservas acumuladas após resultado de R$ 0,113 por cota, impactado por maior c

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do FTCA11, o patrimônio líquido caiu para R$ 47.069.572, ante R$ 47.190.949 em janeiro, com valor patrimonial da cota em R$ 10,55, contra R$ 10,58. A distribuição foi de R$ 0,120 por cota, usando reservas acumuladas após resultado mensal de R$ 0,101 por cota, resultando em DY de mercado de 1,25% no mês, equivalente a 148% do CDI gross up, menor que os 1,38% de jan