FTCA11 Cotação: R$ 6,16 Alta de 1,48%
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FIAGROFYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO
Cotação: R$ 6,16
Alta de 1,48%R$ por cota · 03/11/2026 14:41 · B3
- DY 12m
- 21,62%
- P/VP
- 0,59
Ativos do FTCA11
- Patrimônio líquido
- R$ 46,9 mi
- Cotistas
- 7.326
- Em ativos
- R$ 39,4 mi
- Em liquidez
- R$ 7,74 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 23,0 mi 58,3% |
|---|---|
| CRI | R$ 2,16 mi 5,5% |
| Outros | R$ 14,3 mi 36,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do FTCA11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 245 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 25,4 mil | 0,1% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 21,1 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 199 mil | 0,4% |
| Passivo total | R$ 245 mil | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 46,9 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 46.910.115,61 |
| agosto de 2026 | R$ 46.968.847,04 |
| julho de 2026 | R$ 46.900.618,91 |
| junho de 2026 | R$ 46.875.610,96 |
| maio de 2026 | R$ 46.969.105,98 |
| abril de 2026 | R$ 47.022.034,87 |
| março de 2026 | R$ 47.038.921,54 |
| fevereiro de 2026 | R$ 47.069.572,03 |
| janeiro de 2026 | R$ 47.190.949,35 |
| dezembro de 2025 | R$ 47.188.496,91 |
| novembro de 2025 | R$ 47.364.606,16 |
| outubro de 2025 | R$ 47.386.439,42 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7.326 |
| agosto de 2026 | 7.378 |
| julho de 2026 | 7.473 |
| junho de 2026 | 7.579 |
| maio de 2026 | 7.672 |
| abril de 2026 | 7.767 |
| março de 2026 | 7.757 |
| fevereiro de 2026 | 7.724 |
| janeiro de 2026 | 7.713 |
| dezembro de 2025 | 7.630 |
| novembro de 2025 | 7.530 |
| outubro de 2025 | 7.596 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.