EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 16:18
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,31 mi | 143,90 mi | 139,99 mi |
| Patrimônio líquido | 138,14 mi | 143,69 mi | 139,74 mi |
| Total dos passivos | 176.779,00 | 211.233,45 | 251.457,19 |
| Liquidez total | 1,41 mi | 406.512,08 | 8,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,15% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,31 mi
Abr/2026: 143,90 mi
Mar/2026: 139,99 mi
Patrimônio líquido
138,14 mi
Abr/2026: 143,69 mi
Mar/2026: 139,74 mi
Total dos passivos
176.779,00
Abr/2026: 211.233,45
Mar/2026: 251.457,19
Liquidez total
1,41 mi
Abr/2026: 406.512,08
Mar/2026: 8,98 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,15%
Mar/2026: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 2.258 | 2.210 | 2.085 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 10,19 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Abr/2026: 14.101.455
Mar/2026: 14.101.455
Número de cotistas
2.258
Abr/2026: 2.210
Mar/2026: 2.085
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Abr/2026: R$ 10,19
Mar/2026: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
130,04 mi
Abr/2026: 133,00 mi
Mar/2026: 123,86 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
100,29 mi
77,13%
|
102,06 mi
76,73%
|
92,99 mi
75,07%
|
| Fundos imobiliários |
29,75 mi
22,87%
|
30,94 mi
23,27%
|
30,88 mi
24,93%
|
CRI/CRA
100,29 mi
77,13%
Abr/2026: 102,06 mi (76,73%)
Mar/2026: 92,99 mi (75,07%)
Fundos imobiliários
29,75 mi
22,87%
Abr/2026: 30,94 mi (23,27%)
Mar/2026: 30,88 mi (24,93%)