Cotação atual

R$ 77.18 +1.02%

05/05/2026 19:37

Dividend yield (12m)

11,80%

R$ 9,11 / cota

P/VP

0,70

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 223.128

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 231,3 mi

VP por cota R$ 110,64

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,70%

Cotas

Cotas emitidas 2.090.621

Número de cotistas 11.450

Informações do fundo

CNPJ

40.189.596/0001-34

ISIN

BRCXAGCTF003

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 223,80 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	223,80 mi	100,00%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

31

Imóveis

55.635 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AG MANCHESTER 2340, JUIZ DE FORA - MG	5.958 m²	0,00%	0,00%	9,00%
AG BELA VISTA 900, SÃO PAULO - SP	2.347 m²	0,00%	0,00%	7,15%
AG MACAE 790, MACAÉ - RJ	2.234 m²	0,00%	0,00%	6,84%
AG PIRACICABA 667, PIRACICABA - SP	3.972 m²	0,00%	0,00%	5,55%
AG INHANGA 427, RIO DE JANEIRO - RJ	920 m²	0,00%	0,00%	5,33%

AG MANCHESTER

2340, JUIZ DE FORA - MG

Área: 5.958 m²

Receita: 9,00%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG BELA VISTA

900, SÃO PAULO - SP

Área: 2.347 m²

Receita: 7,15%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG MACAE

790, MACAÉ - RJ

Área: 2.234 m²

Receita: 6,84%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG PIRACICABA

667, PIRACICABA - SP

Área: 3.972 m²

Receita: 5,55%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AG INHANGA

427, RIO DE JANEIRO - RJ

Área: 920 m²

Receita: 5,33%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 77.18 +1.02% (05/05/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/10/2024	21/11/2024	R$ 0,69000000	0,94%	Ver
Rendimento	30/09/2024	16/10/2024	R$ 0,69000000	0,91%	Ver
Rendimento	30/08/2024	17/09/2024	R$ 0,69000000	0,90%	Ver
Rendimento	31/07/2024	16/08/2024	R$ 0,69000000	0,89%	Ver
Rendimento	28/06/2024	16/07/2024	R$ 0,69000000	0,90%	Ver
Rendimento	31/05/2024	18/06/2024	R$ 0,69000000	0,89%	Ver

Rendimento

R$ 0,6900

Yield na data base:	0,94%
Data base:	31/10/2024
Data pagamento:	21/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,6900

Yield na data base:	0,91%
Data base:	30/09/2024
Data pagamento:	16/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,6900

Yield na data base:	0,90%
Data base:	30/08/2024
Data pagamento:	17/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,6900

Yield na data base:	0,89%
Data base:	31/07/2024
Data pagamento:	16/08/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,6900

Yield na data base:	0,90%
Data base:	28/06/2024
Data pagamento:	16/07/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,6900

Yield na data base:	0,89%
Data base:	31/05/2024
Data pagamento:	18/06/2024

Doc

Página 4 de 9

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/04/2026 17:20	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	22/04/2026 07:26	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/04/2026 14:55	01/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/03/2026 17:28	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	24/03/2026 08:04	28/02/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/03/2026 18:58	01/02/2026	Ver resumo Ver original