CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 7.60
+0.40%
Atualizado em 05/11/2025, 13:33:07
Patrimônio líquido
R$ 2,921 bi
Número de cotas
328.558.329
Valor patrimonial por cota
R$ 8,89
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,76%
Soma 12m: R$ 0,9700
Liquidez média diária
R$ 6.046.060,36
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
17,77%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
0,82% a.a do valor de mercado
Administração:
0,08% a.a do valor de mercado + escrituração
Performance:
15% do rendimento distribuído que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 3,526 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 2,397 bi | 67,99% |
| CRI/CRA | 1,129 bi | 32,01% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 0,08500000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,08600000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 0,08800000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 0,08700000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,08500000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 10/10/2025
Pagamento: 17/10/2025
Rendimento
R$ 0,0850
Base: 10/09/2025
Pagamento: 17/09/2025
Rendimento
R$ 0,0860
Base: 12/08/2025
Pagamento: 19/08/2025
Rendimento
R$ 0,0880
Base: 10/07/2025
Pagamento: 17/07/2025
Rendimento
R$ 0,0870
Base: 11/06/2025
Pagamento: 18/06/2025
Rendimento
R$ 0,0850
Base: 13/05/2025
Pagamento: 20/05/2025
Dividend yield 12m
12,76%
Base preço: R$ 7,60
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 26/01/2024 17:44Referência: 31/12/2023
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Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 16/01/2024 20:07Referência: 16/01/2024
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/01/2024 21:43Referência: 01/12/2023
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 11/01/2024 17:04Referência: 11/01/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 27/12/2023 19:58Referência: 30/11/2023
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/12/2023 20:22Referência: 01/11/2023