CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:52
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,10 bi | 3,10 bi | 3,09 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,82 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 275,85 mi | 278,81 mi | 308,51 mi |
| Liquidez total | 1,21 mi | 18,17 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,89% | 8,98% | 9,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,10 bi
Jul/2024: 3,10 bi
Jun/2024: 3,09 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Jul/2024: 2,82 bi
Jun/2024: 2,79 bi
Total dos passivos
275,85 mi
Jul/2024: 278,81 mi
Jun/2024: 308,51 mi
Liquidez total
1,21 mi
Jul/2024: 18,17 mi
Jun/2024: 1,69 mi
Índice de solvência
8,89%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 8,98%
Jun/2024: 9,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 385.778 | 387.928 | 387.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,90 | R$ 8,89 | R$ 8,77 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Jul/2024: 317.828.140
Jun/2024: 317.828.140
Número de cotistas
385.778
Jul/2024: 387.928
Jun/2024: 387.877
Valor patrimonial por cota
R$ 8,90
Jul/2024: R$ 8,89
Jun/2024: R$ 8,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 24,50 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0771 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 24,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,10 bi
Jul/2024: 3,08 bi
Jun/2024: 3,09 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,17 bi
70,00%
|
2,18 bi
70,76%
|
2,15 bi
69,41%
|
| Fundos imobiliários |
930,00 mi
30,00%
|
901,97 mi
29,24%
|
946,13 mi
30,59%
|
CRI/CRA
2,17 bi
70,00%
Jul/2024: 2,18 bi (70,76%)
Jun/2024: 2,15 bi (69,41%)
Fundos imobiliários
930,00 mi
30,00%
Jul/2024: 901,97 mi (29,24%)
Jun/2024: 946,13 mi (30,59%)