Informe trimestral · 3º trimestre de 2025
Referência 30/09/2025 · entregue 14/11/2025 11:43
Em uma linha
Resultado financeiro líquido de R$ 84,1 mi no trimestre, ante R$ 83,0 mi no anterior, praticamente estável
Resumo
CAPITÂNIA SECURITIES II - CAPI21
O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 84,1 mi no trimestre, contra R$ 83,0 mi no anterior, mantendo-se estável. A receita de juros de ativos financeiros (FII e fundos de renda fixa) foi de R$ 68,3 mi, enquanto a venda de ativos contribuiu com R$ 52,7 mi. As despesas totais somaram R$ 4,7 mi, com destaque para taxa de administração.
O portfólio não possui imóveis diretos; a exposição é 100% em ativos financeiros, com grande foco em cotas de outros FIIs, especialmente em logística, shopping e escritórios. Não houve alterações significativas no portfólio, pois não foram registradas aquisições ou alienações de imóveis ou ativos relevantes acima do limite de R$ 5 mi.
A vacância não é informada, pois não há imóveis diretos no fundo. A performance é derivada exclusivamente da rentabilidade dos FIIs e aplicações em renda fixa.
A tendência é estável: o resultado financeiro permaneceu praticamente no mesmo patamar do trimestre anterior, e a distribuição de rendimentos foi integral (100% do resultado financeiro), mantendo a consistência histórica na distribuição. Não há sinais de deterioração nem melhora expressiva.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.