Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Referência 31/12/2025 · entregue 11/02/2026 22:03
Em uma linha
Resultado financeiro de R$ 93,0 mi no trimestre, ante R$ 84,1 mi no anterior, com 100% distribuído aos cotistas no período
Resumo
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11) é um FII híbrido de gestão ativa, focado em cotas de outros FIIs e CRIs, sem imóveis diretos.
No trimestre, gerou receita de juros de TVM de R$ 78,1 mi, com resultado líquido contábil de R$ 189,8 mi e financeiro de R$ 93,0 mi; acumulado no período, resultado financeiro de R$ 177,1 mi, 100% distribuído aos cotistas (R$ 33,0 mi remanescentes após antecipados).
Portfólio composto por cerca de 70 FIIs (total ~R$ 2,0 bi estimado pelos principais) e CRIs de emissores como Bari, Opea e Riza (~R$ 940 mi), além de liquidez em fundos DI de R$ 5,7 mi; sem vacância, pois não possui imóveis físicos.
Sem aquisições ou alienações de imóveis reportadas.
Comparado ao trimestre anterior (resultado financeiro R$ 84,1 mi), houve crescimento de 111%, impulsionado por ganhos em TVM (juros + venda + mark-to-market), sinalizando tendência positiva.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.