Informe trimestral · 1º trimestre de 2026
Referência 31/03/2026 · entregue 12/05/2026 12:31
Em uma linha
Resultado financeiro líquido de R$ 99,7 mi no 1T26, com rendimentos declarados de R$ 99,7 mi e R$ 38,5 mi a pagar
Resumo
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 99,7 mi no 1T26, com receitas de juros de TVM de R$ 89,3 mi, ganho em vendas de R$ 41,1 mi e ajuste negativo contábil de R$ 70 mi compensado.
Rendimentos declarados somaram R$ 99,7 mi (100% do resultado), com R$ 38,5 mi líquidos a pagar após R$ 61,2 mi antecipados.
Portfólio sem imóveis diretos (vacância N/A), alocado em cotas de FIIs (total ~R$ 2,5 bi estimado, principais: Capitânia Log R$ 177 mi, Capitânia Office R$ 154 mi, Genesis R$ 240 mi) e CRIs (ex: Bari série 93 R$ 160 mi, Opea série 236 R$ 220 mi).
Destaques: aumento >10% em Genesis Multietrategia (+R$ 44 mi vs 4T25) e General Shopping (+R$ 13 mi); novas posições menores em FIIs como FOF JHSF R$ 120 mi.
Comparado ao 4T25 (R$ 93 mi resultado), alta de 7% indica tendência positiva nos rendimentos de TVM.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.