Documentos do CPTS11

Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 12/05/2026

A administradora do fundo CPTS11, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, respondeu a um ofício da B3 sobre a variação no valor da cota no mercado secundário. Ela esclarece que não tem conhecimento de qualquer ato ou fato relevante que possa justificar essa oscilação e que não tenha sido divulgado de forma tempestiva aos cotistas e ao mercado. Todas as informações relevantes, capazes de influ

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 99,7 mi no 1T26, com receitas de juros de TVM de R$ 89,3 mi, ganho em vendas de R$ 41,1 mi e ajuste negativo contábil de R$ 70 mi compensado. Rendimentos declarados somaram R$ 99,7 mi (100% do resultado), com R$ 38,5 mi líquidos a pagar após R$ 61,2 mi antecipa

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do CPTS11, a rentabilidade a mercado foi de -0,27%, contra +0,12% em fevereiro, e a patrimonial de -0,83%, ante +0,30% no mês anterior, enquanto o IFIX caiu 1,06%. A cota de mercado fechou em R$ 7,98, queda ante R$ 8,09, ampliando o desconto para 11,5% sobre o valor patrimonial de R$ 9,01, similar aos 11,9% de fevereiro. A carteira de CRIs subiu para 17 títulos, repr

Formulário de liberação para negociação das cotas · 13/04/2026

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo CPTS11, gerido pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Ele detalha a oferta secundária de revenda da emissão número 15, série única, com rito automático e encerramento previsto para 24 de março de 2026. A negociação para investidores profissional, qualificado e varejo começou em 1º de julho de 2020, na Bolsa B3. Sã

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do CPTS11, a rentabilidade a mercado foi de 0,12% e patrimonial de 0,30%, abaixo dos 6,63% e 1,64% de janeiro, enquanto o IFIX subiu 1,32% e IMA-B 1,79%. A cota de mercado fechou em R$ 8,09, queda ante R$ 8,17 do mês anterior, ampliando o desconto para 11,9% sobre a cota patrimonial de R$ 9,18. A carteira de CRIs cresceu para 15 posições, representando 24,6% dos

Anúncio de encerramento · 24/03/2026

O anúncio comunica o encerramento da oferta pública primária da 15ª emissão de cotas da classe única do fundo CPTS11, Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. A emissão foi registrada na CVM sob o número 2026/013 em 14 de janeiro de 2026, pelo rito automático da Resolução CVM 160, e realizada com a participação da gestora Capitânia Invest S.A., do admini

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do CPTS11, o valor de mercado subiu para R$ 2,85 bilhões, com cota a R$ 8,17, contra R$ 2,70 bilhões e R$ 7,75 no mês anterior, reduzindo o desconto patrimonial para 11,6% ante 15,6%. O resultado mensal foi de R$ 0,092 por cota, levemente abaixo dos R$ 0,093 de dezembro, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090 por cota, com dividend yield de 14,05% no mês e 12,7

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11) é um FII híbrido de gestão ativa, focado em cotas de outros FIIs e CRIs, sem imóveis diretos. No trimestre, gerou receita de juros de TVM de R$ 78,1 mi, com resultado líquido contábil de R$ 189,8 mi e financeiro de R$ 93,0 mi; acumulado no período, resultado financeiro de R$ 177,1 mi, 100% distribuído aos

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do CPTS11, o fundo registra rentabilidade patrimonial de 20,46% no ano, com dividend yield de 15,07% sobre cota de mercado e 12,25% sobre patrimonial, gerando alpha de CDI +2,9% líquido em relação ao CDI descontado IR. Comparado ao histórico, o DY anual subiu de 11,98% em 2024 para 15,07%, enquanto o acumulado desde 2014 fica em 12,29% sobre mercado. A alocação mu

Formulário de subscrição de cotas · 19/01/2026

O CPTS11 divulgou um comunicado sobre direito de preferência na subscrição de novas cotas em sua décima quinta emissão. Trata-se de uma oferta no rito automático aprovada em 14 de janeiro de 2026, com data de corte em 19 de janeiro de 2026. O fundo pretende emitir até 33,48 milhões de cotas, o que representa um aumento de 9,61% no total de cotas em circulação, atualmente em 348,25 milhões. O preço

Fato relevante · 13/01/2026

O CPTS11 aprovado a realização de sua 15ª emissão de cotas, com montante inicial de 300 milhões de reais, equivalente a aproximadamente 33,48 milhões de novas cotas ao preço de emissão de R$ 8,96 por cota. O preço de subscrição será de R$ 8,99 por cota, incluindo uma taxa de distribuição primária de R$ 0,03 por cota, representando 0,33% do preço de emissão. A oferta será destinada a investidores p

Instrumento particular de emissão de cotas · 13/01/2026

O CPTS11 realizará sua 15ª emissão de cotas, ofertando inicialmente 33.482.143 novas cotas ao preço de emissão de R$ 8,96 cada, totalizando um montante inicial de R$ 300 milhões. A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, com distribuição sob coordenação do BR Partners Banco de Investimento em regime de melhores esforços. Uma taxa de distribuição primária de R$ 0,03 por