CACR11: a bomba que explodiu - administrador valida problemas com reprecificação de R$ 61 milhões
Administrador valida problemas com reprecificação de R$ 61 milhões no CACR11. Entenda a crise do fundo imobiliário e seus impactos para investidores.
CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Administrador/Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 74.34
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:24:33
Patrimônio líquido
R$ 370,36 mi
Número de cotas
4.836.324
Valor patrimonial por cota
R$ 76,58
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
21,76%
Soma 12m: R$ 16,1800
Liquidez média diária
R$ 1.502.355,94
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
5,99%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
7,27%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1% a.a
Administração:
1% a.a
Performance:
20% sobre o que exceder 110% CDI
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 388,70 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 388,70 mi | 100,00% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 1,39000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 1,37000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,35000000 | Ver documento |
Dividend yield 12m
23,54%
Base preço: R$ 74,34
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Assembleia - AGE AtivoEntrega: 03/11/2025 18:18Referência: 24/11/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:00Referência: 31/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 21/10/2025 18:02Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/10/2025 11:41Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:24Referência: 30/09/2025
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Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 20/09/2025 11:54Referência: 20/09/2025