CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 15:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,84 mi | 448,10 mi | 516,40 mi |
| Patrimônio líquido | 444,73 mi | 447,80 mi | 494,06 mi |
| Total dos passivos | 107.487,23 | 299.582,44 | 22,34 mi |
| Liquidez total | 9,98 mi | 17,37 mi | 29.677,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,07% | 4,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
444,84 mi
Ago/2026: 448,10 mi
Jul/2026: 516,40 mi
Patrimônio líquido
444,73 mi
Ago/2026: 447,80 mi
Jul/2026: 494,06 mi
Total dos passivos
107.487,23
Ago/2026: 299.582,44
Jul/2026: 22,34 mi
Liquidez total
9,98 mi
Ago/2026: 17,37 mi
Jul/2026: 29.677,54
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,07%
Jul/2026: 4,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 4.836.324 |
| Número de cotistas | 23.500 | 23.750 | 24.012 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 91,96 | R$ 92,59 | R$ 102,16 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Ago/2026: 4.836.324
Jul/2026: 4.836.324
Número de cotistas
23.500
Ago/2026: 23.750
Jul/2026: 24.012
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 91,96
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 92,59
Jul/2026: R$ 102,16
P/VP
0,14
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,13
Jul/2026: 0,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 193.452,96 | - |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2026: 193.452,96
Jul/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
434,84 mi
Ago/2026: 430,71 mi
Jul/2026: 494,14 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
434,84 mi
100,00%
|
430,71 mi
100,00%
|
494,14 mi
100,00%
|
CRI/CRA
434,84 mi
100,00%
Ago/2026: 430,71 mi (100,00%)
Jul/2026: 494,14 mi (100,00%)