CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 81.95 +0.86%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)
19,74%

R$ 16,18 / cota

P/VP
1,10

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.859.066

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 361,4 mi
VP por cota R$ 74,73
Alavancagem 0,00%
Solvência 7,44%

Cotas

Cotas emitidas 4.836.324
Cotistas 25.422
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,7%

Informações do fundo

CNPJ

32.065.364/0001-46

ISIN

BRCACRCTF004

Ticker anterior

AFCR11

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Investimentos

Total investido R$ 357,41 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 357,41 mi 100,00%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
122
CRIs/CRAs
R$ 388,70 mi
2
Cotas de fundos
R$ 10,53 mi
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24I1424510
Emissão: 129 Série: 1
R$ 28,07 mi 7,22%
TRAVESSIA SEC SA -
Emissão: 1 Série: 1
R$ 22,20 mi 5,71%
BARI SEC S.A 22G1000969
Emissão: 7 Série: 1
R$ 17,96 mi 4,62%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 23L1599076
Emissão: 17 Série: 1
R$ 15,74 mi 4,05%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 23L1603110
Emissão: 71 Série: 2
R$ 14,79 mi 3,81%
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB 23L1603403
Emissão: 71 Série: 3
R$ 14,77 mi 3,80%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 23I2111365
Emissão: 61 Série: 1
R$ 13,37 mi 3,44%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24B1465589
Emissão: 84 Série: 1
R$ 12,90 mi 3,32%
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A 24B1465631
Emissão: 84 Série: 2
R$ 12,87 mi 3,31%
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOB 24A1777605
Emissão: 78 Série: 1
R$ 12,63 mi 3,25%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 81.95 +0.86% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Emissão

CACR11 Encerrada
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 95,80
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
26,09%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
01/08/2025
Preço da emissão
R$ 95,80
Emissão: R$ 95,10
Custo: R$ 0,70
Cotação atual
R$ 81,95
03/02/2026 19:31
Direito de preferência
Período 05/08/2025 - 15/08/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 18/08/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 05/08/2025 - 19/08/2025
Alocação 26/08/2025 - 26/08/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 120.000.033,00
Final Ainda não divulgado
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Encerramento sem formulário de liberação publicado

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2025 10/02/2025
R$ 1,30000000
3,0%
1,47% Ver
Rendimento 30/12/2024 09/01/2025
R$ 1,34000000
+1,5%
1,55% Ver
Rendimento 29/11/2024 09/12/2024
R$ 1,32000000
 1,38% Ver
Rendimento 31/10/2024 08/11/2024
R$ 1,32000000
 1,31% Ver
Rendimento 30/09/2024 08/10/2024
R$ 1,32000000
+0,8%
1,24% Ver
Rendimento 30/08/2024 09/09/2024
R$ 1,31000000
 1,22% Ver
Rendimento
R$ 1,3000
3,0%
Yield na data base: 1,47%
Data base: 31/01/2025
Data pagamento: 10/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,3400
+1,5%
Yield na data base: 1,55%
Data base: 30/12/2024
Data pagamento: 09/01/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,3200
Yield na data base: 1,38%
Data base: 29/11/2024
Data pagamento: 09/12/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,3200
Yield na data base: 1,31%
Data base: 31/10/2024
Data pagamento: 08/11/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,3200
+0,8%
Yield na data base: 1,24%
Data base: 30/09/2024
Data pagamento: 08/10/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,3100
Yield na data base: 1,22%
Data base: 30/08/2024
Data pagamento: 09/09/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 03/02/2026 Ref: 02/02/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 02/02/2026 Ref: 02/02/2026
Inativo
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Cancelado
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 20/01/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025

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