BBGO11

Fiagro

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.592.257/0001-20
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (30.822.936/0001-69)

Classificação

Tipo FIAGRO-FII
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 374,34 mi
Valor patrimonial por cota R$ 93,23
Índice de solvência

Passivo / Ativo

2,21%

Cotas

Número de cotas emitidas 4.005.164
Número de cotistas 11.997
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 68.70 +1.18%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
17,55%

R$ 12,0600 nos últimos 12 meses

P/VP
0,74

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 422.934,94

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 337,82 mi
Títulos securitizados (96.0%) Cotas de fundos (4.0%)

Títulos securitizados (R$ 324,19 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 324,19 mi 96,0%

Cotas de fundos (R$ 13,39 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 13,39 mi 4,0%

Ativos financeiros (R$ 237,53 mil)

Outros ativos financeiros
R$ 237,53 mil 0,1%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
54
CRIs/CRAs
R$ 322,55 mi
3
Cotas de fundos
R$ 18,71 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 36 Série: 1
R$ 23,09 mi 7,16%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 150 Série: 1
R$ 21,66 mi 6,71%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 162 Série: 1
R$ 16,78 mi 5,20%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 329 Série: 1
R$ 15,31 mi 4,75%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 354 Série: 1
R$ 12,93 mi 4,01%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 405 Série: 1
R$ 12,24 mi 3,79%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 329 Série: 1
R$ 11,43 mi 3,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 56 Série: 1
R$ 10,80 mi 3,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 24 Série: 1
R$ 10,80 mi 3,35%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 222 Série: 1
R$ 10,51 mi 3,26%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024
R$ 0,10000000
89,5%
0,13% Ver
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024
R$ 0,95000000
+5,6%
1,12% Ver
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024
R$ 0,90000000
+9,8%
1,09% Ver
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024
R$ 0,82000000
+15,5%
0,99% Ver
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024
R$ 0,71000000
4,1%
0,83% Ver
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024
R$ 0,74000000
 0,86% Ver
Rendimento
R$ 0,1000
89,5%
Yield na data base: 0,13%
Data base: 30/09/2024
Data pagamento: 14/10/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+5,6%
Yield na data base: 1,12%
Data base: 30/08/2024
Data pagamento: 13/09/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
+9,8%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 31/07/2024
Data pagamento: 14/08/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,8200
+15,5%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 28/06/2024
Data pagamento: 12/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,7100
4,1%
Yield na data base: 0,83%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 14/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,7400
Yield na data base: 0,86%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 15/05/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 03/12/2025 Ref: 31/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Doc
Entrega: 10/11/2025 Ref: 01/09/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 10/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 04/11/2025 Ref: 30/09/2025

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