BBGO11

Fiagro

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.592.257/0001-20
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (30.822.936/0001-69)

Classificação

Tipo FIAGRO-FII
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 374,34 mi
Valor patrimonial por cota R$ 93,23
Índice de solvência

Passivo / Ativo

2,21%

Cotas

Número de cotas emitidas 4.005.164
Número de cotistas 11.997
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 68.70 +1.18%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
17,55%

R$ 12,0600 nos últimos 12 meses

P/VP
0,74

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 422.934,94

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 337,82 mi
Títulos securitizados (96.0%) Cotas de fundos (4.0%)

Títulos securitizados (R$ 324,19 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 324,19 mi 96,0%

Cotas de fundos (R$ 13,39 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 13,39 mi 4,0%

Ativos financeiros (R$ 237,53 mil)

Outros ativos financeiros
R$ 237,53 mil 0,1%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
54
CRIs/CRAs
R$ 322,55 mi
3
Cotas de fundos
R$ 18,71 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 36 Série: 1
R$ 23,09 mi 7,16%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 150 Série: 1
R$ 21,66 mi 6,71%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 162 Série: 1
R$ 16,78 mi 5,20%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 329 Série: 1
R$ 15,31 mi 4,75%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 354 Série: 1
R$ 12,93 mi 4,01%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 405 Série: 1
R$ 12,24 mi 3,79%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
Emissão: 329 Série: 1
R$ 11,43 mi 3,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 56 Série: 1
R$ 10,80 mi 3,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 24 Série: 1
R$ 10,80 mi 3,35%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 222 Série: 1
R$ 10,51 mi 3,26%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023
R$ 0,75000000
18,5%
0,81% Ver
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023
R$ 0,92000000
8,9%
0,98% Ver
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023
R$ 1,01000000
57,0%
1,08% Ver
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023
R$ 2,35000000
+161,1%
2,60% Ver
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023
R$ 0,90000000
11,8%
1,05% Ver
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023
R$ 1,02000000
 1,28% Ver
Rendimento
R$ 0,7500
18,5%
Yield na data base: 0,81%
Data base: 29/09/2023
Data pagamento: 16/10/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,9200
8,9%
Yield na data base: 0,98%
Data base: 31/08/2023
Data pagamento: 15/09/2023
Doc
Rendimento
R$ 1,0100
57,0%
Yield na data base: 1,08%
Data base: 31/07/2023
Data pagamento: 14/08/2023
Doc
Rendimento
R$ 2,3500
+161,1%
Yield na data base: 2,60%
Data base: 30/06/2023
Data pagamento: 14/07/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
11,8%
Yield na data base: 1,05%
Data base: 31/05/2023
Data pagamento: 15/06/2023
Doc
Rendimento
R$ 1,0200
Yield na data base: 1,28%
Data base: 28/04/2023
Data pagamento: 15/05/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 03/12/2025 Ref: 31/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Doc
Entrega: 10/11/2025 Ref: 01/09/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 10/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 04/11/2025 Ref: 30/09/2025

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