BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 17:47
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,89 mi | 384,92 mi | 382,53 mi |
| Patrimônio líquido | 377,78 mi | 379,75 mi | 377,36 mi |
| Total dos passivos | 8,11 mi | 5,17 mi | 5,17 mi |
| Liquidez total | 133,78 mi | 126,69 mi | 78,98 mi |
Ativo
385,89 mi
Mai/2026: 384,92 mi
Abr/2026: 382,53 mi
Patrimônio líquido
377,78 mi
Mai/2026: 379,75 mi
Abr/2026: 377,36 mi
Total dos passivos
8,11 mi
Mai/2026: 5,17 mi
Abr/2026: 5,17 mi
Liquidez total
133,78 mi
Mai/2026: 126,69 mi
Abr/2026: 78,98 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.638 | 11.757 | 11.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,32 | R$ 94,81 | R$ 94,22 |
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Mai/2026: 4.005.164
Abr/2026: 4.005.164
Número de cotistas
11.638
Mai/2026: 11.757
Abr/2026: 11.897
Valor patrimonial por cota
R$ 94,32
Mai/2026: R$ 94,81
Abr/2026: R$ 94,22
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
-- Por cota
R$ 0,8000
Mai/2026: 3,40 mi
Abr/2026: 3,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,32% | 0,91% | 0,91% |
| Dividend yield mensal | 0,84% | 0,90% | 0,90% |
Taxa de administração
0,03%
Mai/2026: 0,03%
Abr/2026: 0,03%
Taxa de gestão
0,04%
Mai/2026: 0,04%
Abr/2026: 0,04%
Rentabilidade efetiva mensal
0,32%
Mai/2026: 0,91%
Abr/2026: 0,91%
Dividend yield mensal
0,84%
Mai/2026: 0,90%
Abr/2026: 0,90%
Investimentos
Total investido
252,12 mi
Mai/2026: 258,23 mi
Abr/2026: 303,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
246,14 mi
97,63%
|
249,47 mi
96,61%
|
292,75 mi
96,44%
|
| FIDC |
5,55 mi
2,20%
|
8,32 mi
3,22%
|
10,59 mi
3,49%
|
| Direitos creditórios do agronegócio |
0,00
-
|
197.719,10
0,08%
|
0,00
-
|
CRA
246,14 mi
97,63%
Mai/2026: 249,47 mi (96,61%)
Abr/2026: 292,75 mi (96,44%)
FIDC
5,55 mi
2,20%
Mai/2026: 8,32 mi (3,22%)
Abr/2026: 10,59 mi (3,49%)
Direitos creditórios do agronegócio
0,00
-
Mai/2026: 197.719,10 (0,08%)
Abr/2026: 0,00 (-)