ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Multicategoria
Cotação recente
R$ 10.53
+0.29%
Atualizado em 05/11/2025, 14:25:44
Patrimônio líquido
R$ 1,303 bi
Número de cotas
122.266.250
Valor patrimonial por cota
R$ 10,66
P/VP
0,99
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,38%
Soma 12m: R$ 0,9877
Liquidez média diária
R$ 1.586.612,07
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
0,00%
Financeira:
0,00%
Alavancagem
31,22%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
24,41%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
0,70% a.a
Administração:
0,20% a.a
Outras:
0,05% a.a de escrituração
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,513 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,141 bi | 75,40% |
| Fundos imobiliários | 359,04 mi | 23,73% |
| CRI/CRA | 13,04 mi | 0,86% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,08355000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,08355000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,08255000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,09370000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,08155000 | Ver documento |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,08155000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,08355
Base: 17/10/2025
Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,08355
Base: 18/09/2025
Pagamento: 25/09/2025
Rendimento
R$ 0,08255
Base: 18/08/2025
Pagamento: 25/08/2025
Rendimento
R$ 0,0937
Base: 18/07/2025
Pagamento: 25/07/2025
Rendimento
R$ 0,08155
Base: 17/06/2025
Pagamento: 25/06/2025
Rendimento
R$ 0,08155
Base: 16/05/2025
Pagamento: 23/05/2025
Dividend yield 12m
9,38%
Base preço: R$ 10,53
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/05/2024 22:21Referência: 01/04/2024
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 15/05/2024 10:36Referência: 31/03/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) AtivoEntrega: 13/05/2024 18:06Referência: 13/05/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início AtivoEntrega: 10/05/2024 20:31Referência: 10/05/2024
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Fato Relevante AtivoEntrega: 10/05/2024 20:30Referência: 10/05/2024
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Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas AtivoEntrega: 10/05/2024 20:29Referência: 10/05/2024