ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento primário Lajes comerciais

Segmento secundário Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,301 bi

Valor patrimonial por cota R$ 10,64

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

29,89%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

23,65%

Cotas

Número de cotas emitidas 122.266.250

Número de cotistas 176.535

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%

Cotação atual

R$ 10.62 -0.93%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)

9,36%

R$ 0,9938 nos últimos 12 meses

P/VP

1,00

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.028.100,30

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,540 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,146 bi	74,43%
Fundos imobiliários	361,09 mi	23,45%
CRI/CRA	32,61 mi	2,12%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

247.563 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
CD Mercado Livre Brasil, 14140-000	38.383 m²	0,00%	0,00%	7,16%
Galpao Femsa Brasil, 09220-570	36.740 m²	0,00%	0,00%	6,10%
OBA Hortifruti - CD Sumare Brasil, 13181-715	33.795 m²	0,00%	0,00%	5,99%
Emprendimento Pueri Domus Brasil, 05015-001	8.016 m²	0,00%	0,00%	5,11%
Atento Del Castilho Brasil, 21050-624	8.178 m²	0,00%	0,00%	4,09%

CD Mercado Livre

Brasil, 14140-000

Área: 38.383 m²

Receita: 7,16%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Galpao Femsa

Brasil, 09220-570

Área: 36.740 m²

Receita: 6,10%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

OBA Hortifruti - CD Sumare

Brasil, 13181-715

Área: 33.795 m²

Receita: 5,99%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Emprendimento Pueri Domus

Brasil, 05015-001

Área: 8.016 m²

Receita: 5,11%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Atento Del Castilho

Brasil, 21050-624

Área: 8.178 m²

Receita: 4,09%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/12/2024	23/12/2024	R$ 0,08055000 +3,9%	0,83%	Ver
Rendimento	14/11/2024	25/11/2024	R$ 0,07750000 +5,9%	0,77%	Ver
Rendimento	18/10/2024	25/10/2024	R$ 0,07320000 1,8%	0,70%	Ver
Rendimento	18/09/2024	25/09/2024	R$ 0,07457100 1,6%	0,70%	Ver
Rendimento	16/08/2024	23/08/2024	R$ 0,07575000 +6,6%	0,70%	Ver
Rendimento	18/07/2024	25/07/2024	R$ 0,07107800	0,65%	Ver

Rendimento

R$ 0,08055

+3,9%

Yield na data base:	0,83%
Data base:	16/12/2024
Data pagamento:	23/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,0775

+5,9%

Yield na data base:	0,77%
Data base:	14/11/2024
Data pagamento:	25/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,0732

1,8%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	18/10/2024
Data pagamento:	25/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,074571

1,6%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	18/09/2024
Data pagamento:	25/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,07575

+6,6%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	16/08/2024
Data pagamento:	23/08/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,071078

Yield na data base:	0,65%
Data base:	18/07/2024
Data pagamento:	25/07/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	19/12/2025 10:55	28/11/2025	Ver documento
Relatórios - Outros Relatórios	18/12/2025 12:37	18/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	17/12/2025 18:51	28/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/12/2025 18:06	16/12/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 19:51	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Outros Relatórios	01/12/2025 16:36	01/12/2025	Ver documento

Relatórios - Relatório Gerencial

Doc

Entrega: 19/12/2025 Ref: 28/11/2025

Relatórios - Outros Relatórios

Doc

Entrega: 18/12/2025 Ref: 18/12/2025

Relatórios - Relatório Gerencial

Doc

Entrega: 17/12/2025 Ref: 28/11/2025

Inativo

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Doc

Entrega: 16/12/2025 Ref: 16/12/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Doc

Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025

Relatórios - Outros Relatórios

Doc

Entrega: 01/12/2025 Ref: 01/12/2025

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19 de dezembro de 2025

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