ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 9.99
+0.00%
04/08/2026 19:37
Dividend yield (12m)
10,04%
R$ 1,00 / cota
P/VP
0,93
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 3.047.034
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 1,77 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 10,78
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
21,04%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
17,79%
Cotas
Cotas emitidas
164.492.251
Número de cotistas
203.139
Informações do fundo
CNPJ
28.737.771/0001-85
ISIN
BRALZRCTF006
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor
Alianza Gestão de Recursos Ltda. (21.950.366/0001-00)
Investimentos
Total investido
R$ 1,919
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,292 bi | 67,32% |
| Fundos imobiliários | 586,14 mi | 30,55% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 39,48 mi | 2,06% |
| CRI/CRA | 1,50 mi | 0,08% |
Referência: Junho de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
19
Imóveis
247.563 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
CD Mercado Livre
|
38.383 m² | 0,00% | 0,00% | 7,50% |
|
Galpao Femsa
|
36.740 m² | 0,00% | 0,00% | 6,38% |
|
OBA Hortifruti - CD Sumare
|
33.795 m² | 0,00% | 0,00% | 6,22% |
|
Emprendimento Pueri Domus
|
8.016 m² | 0,00% | 0,00% | 5,43% |
|
Atento Del Castilho
|
8.178 m² | 0,00% | 0,00% | 4,26% |
OBA Hortifruti - CD Sumare
Área:
33.795 m²
Receita:
6,22%
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Emprendimento Pueri Domus
Área:
8.016 m²
Receita:
5,43%
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 9.99
+0.00%
(04/08/2026 19:37)
Fonte: B3
Emissão
ALZR11
Concluída - negociação liberada
Emissão
8ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 10,65
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
40,89%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
16/01/2026
Ver detalhes
ALZR11
Concluída - negociação liberada
Emissão
8ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 10,65
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
40,89%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
16/01/2026
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Preço da emissão
R$ 10,65
Emissão: R$ 10,56
Custo: R$ 0,09
Cotação atual
R$ 9,99
04/08/2026 19:37
VP por cota
R$ 10,78
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 20/01/2026 - 30/01/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 02/02/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 20/01/2026 - 28/01/2026 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 04/02/2026 - 09/02/2026 |
Oferta pública
| Reservas | 20/01/2026 - 31/03/2026 |
| Alocação | 02/03/2026 - 01/04/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 528.000.000,00 |
| Final | R$ 446.117.770,56 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 06/04/2026 |
| Conversão | 28/05/2026 |
| Negociação | 29/05/2026 |
Documentos
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
(12/01/2026)
Anúncio de Início
(13/01/2026)
Prospecto
(13/01/2026)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(13/01/2026)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(21/01/2026)
Anúncio de Encerramento
(20/05/2026)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(28/05/2026)
Recibos
ALZR25
(Liquidação Oferta)
ALZR13
(Liquidação Direito de Preferencia)
ALZR16
(Liquidação Oferta)
ALZR19
(Liquidação Oferta)
ALZR11
(Liquidação escriturador)
ALZR22
(Liquidação Oferta)
ALZR17
(Liquidação Oferta)
ALZR20
(Liquidação Oferta)
ALZR23
(Liquidação Oferta)
ALZR14
(Liquidação Sobras)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
ALZR11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
9,9%
Volatilidade baixa
IFIX no mesmo período
7,8%
1,27×
o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 92% deles
ALZR11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
6,6%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
0,71
Correlação de 0,56 — o índice explica
31% do movimento.
Queda máxima
-9,6%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 |
R$ 0,09370000
+14,9%
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 |
R$ 0,08155000
|
0,80% | Ver |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 |
R$ 0,08155000
|
0,80% | Ver |
| Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
R$ 0,08155000
Original: R$ 0,81550000
+1,2%
|
0,83% | Ver |
| Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 |
R$ 0,08055000
Original: R$ 0,80550000
|
0,79% | Ver |
| Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 |
R$ 0,08055000
Original: R$ 0,80550000
|
0,82% | Ver |
Rendimento
R$ 0,0937
+14,9%
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 18/07/2025 |
| Data pagamento: | 25/07/2025 |
Rendimento
R$ 0,08155
| Yield na data base: | 0,80% |
| Data base: | 17/06/2025 |
| Data pagamento: | 25/06/2025 |
Rendimento
R$ 0,08155
| Yield na data base: | 0,80% |
| Data base: | 16/05/2025 |
| Data pagamento: | 23/05/2025 |
Rendimento
R$ 0,08155
Original: R$ 0,8155
+1,2%
| Yield na data base: | 0,83% |
| Data base: | 16/04/2025 |
| Data pagamento: | 25/04/2025 |
Rendimento
R$ 0,08055
Original: R$ 0,8055
| Yield na data base: | 0,79% |
| Data base: | 18/03/2025 |
| Data pagamento: | 25/03/2025 |
Rendimento
R$ 0,08055
Original: R$ 0,8055
| Yield na data base: | 0,82% |
| Data base: | 18/02/2025 |
| Data pagamento: | 25/02/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 27/07/2026
Ref: 27/07/2026
Entrega: 20/07/2026
Ref: 30/06/2026
Entrega: 20/07/2026
Ref: 20/07/2026
Entrega: 20/07/2026
Ref: 20/07/2026
Inativo
Entrega: 20/07/2026
Ref: 06/07/2026
Cancelado
Entrega: 17/07/2026
Ref: 17/07/2026
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