Cotação atual

R$ 9.96 -0.10%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

10,09%

R$ 1,00 / cota

P/VP

0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.248.927

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Híbrido

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,76 bi

VP por cota R$ 10,69

Alavancagem 21,40%

Índice de solvência 17,94%

Cotas

Cotas emitidas 164.400.501

Número de cotistas 209.909

Informações do fundo

CNPJ

28.737.771/0001-85

ISIN

BRALZRCTF006

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Alianza Gestão de Recursos Ltda. (21.950.366/0001-00)

Investimentos

Total investido R$ 1,921 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,301 bi	67,70%
Fundos imobiliários	581,01 mi	30,24%
Ações de SPEs imobiliárias	39,50 mi	2,06%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

20

Imóveis

308.287 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
CD Mercado Livre Brasil, 14140-000	38.383 m²	0,00%	0,00%	6,38%
Galpao Femsa Brasil, 09220-570	36.740 m²	0,00%	0,00%	5,44%
OBA Hortifruti - CD Sumare Brasil, 13181-715	33.795 m²	0,00%	0,00%	5,30%
Emprendimento Pueri Domus Brasil, 05015-001	8.016 m²	0,00%	0,00%	4,63%
Assai - Bangu RJ Brasil, 21852-002	34.520 m²	0,00%	0,00%	3,53%

CD Mercado Livre

Brasil, 14140-000

Área: 38.383 m²

Receita: 6,38%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Galpao Femsa

Brasil, 09220-570

Área: 36.740 m²

Receita: 5,44%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

OBA Hortifruti - CD Sumare

Brasil, 13181-715

Área: 33.795 m²

Receita: 5,30%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Emprendimento Pueri Domus

Brasil, 05015-001

Área: 8.016 m²

Receita: 4,63%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Assai - Bangu RJ

Brasil, 21852-002

Área: 34.520 m²

Receita: 3,53%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.96 -0.10% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Emissão

ALZR11 Concluída - negociação liberada

Emissão

8ª série 1

Preço de subscrição

R$ 10,65

Fator

40,89%

Data-corte

16/01/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 10,65

Emissão: R$ 10,56

Custo: R$ 0,09

Cotação atual

R$ 9,96

18/09/2026 19:34

VP por cota

R$ 10,69

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	20/01/2026 - 30/01/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	02/02/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação	20/01/2026 - 28/01/2026	Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	04/02/2026 - 09/02/2026

Oferta pública

Reservas	20/01/2026 - 31/03/2026
Alocação	02/03/2026 - 01/04/2026

Montantes

Alvo	R$ 528.000.000,00
Final	R$ 446.117.770,56

Encerramento

Data	06/04/2026
Conversão	28/05/2026
Negociação	29/05/2026

Documentos

Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) (12/01/2026) Anúncio de Início (13/01/2026) Prospecto (13/01/2026) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados (13/01/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (21/01/2026) Anúncio de Encerramento (20/05/2026) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (28/05/2026)

Recibos

ALZR25 (Liquidação Oferta) ALZR13 (Liquidação Direito de Preferencia) ALZR16 (Liquidação Oferta) ALZR19 (Liquidação Oferta) ALZR11 (Liquidação escriturador) ALZR22 (Liquidação Oferta) ALZR17 (Liquidação Oferta) ALZR20 (Liquidação Oferta) ALZR23 (Liquidação Oferta) ALZR14 (Liquidação Sobras)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

10,1% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,26× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 92% deles

ALZR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 6,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,69 Correlação de 0,54 — o índice explica 29% do movimento.

Queda máxima -7,4% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/03/2018	23/03/2018	R$ 0,07809100 Original: R$ 0,78091000 +121,8%	0,76%	Ver
Rendimento	16/02/2018	23/02/2018	R$ 0,03520500 Original: R$ 0,35205400	0,34%	Ver

Rendimento

R$ 0,078091

Original: R$ 0,78091

+121,8%

Yield na data base:	0,76%
Data base:	16/03/2018
Data pagamento:	23/03/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,035205

Original: R$ 0,352054

Yield na data base:	0,34%
Data base:	16/02/2018
Data pagamento:	23/02/2018

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	18/09/2026 18:03	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/09/2026 17:03	18/09/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	17/09/2026 19:03	17/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 20:14	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	01/09/2026 18:46	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	20/08/2026 21:41	30/06/2026	Ver resumo Ver original