ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
19/05/2025 12:25
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,63 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 343,11 mi | 359,61 mi | 360,58 mi |
| Liquidez total | 66,64 mi | 91,72 mi | 112,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,22% | 22,04% | 22,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,87% | 27,17% | 27,34% |
Ativo
1,62 bi
Mar/2025: 1,63 bi
Fev/2025: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Mar/2025: 1,27 bi
Fev/2025: 1,27 bi
Total dos passivos
343,11 mi
Mar/2025: 359,61 mi
Fev/2025: 360,58 mi
Liquidez total
66,64 mi
Mar/2025: 91,72 mi
Fev/2025: 112,86 mi
Índice de solvência
21,22%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 22,04%
Fev/2025: 22,14%
Alavancagem
25,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 27,17%
Fev/2025: 27,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 153.311 | 152.691 | 152.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,42 | R$ 104,05 | R$ 103,74 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Mar/2025: 12.226.625
Fev/2025: 12.226.625
Número de cotistas
153.311
Mar/2025: 152.691
Fev/2025: 152.998
Valor patrimonial por cota
R$ 10,42
Mar/2025: R$ 104,05
Fev/2025: R$ 103,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,40 mi | 6,55 mi | 7,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 74,00 mi | 21,50 mi | 21,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,40 mi
Mar/2025: 6,55 mi
Fev/2025: 7,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
74,00 mi
Mar/2025: 21,50 mi
Fev/2025: 21,50 mi
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Mar/2025: 1,50 bi
Fev/2025: 1,48 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
935,16 mi
64,03%
|
983,46 mi
65,45%
|
983,45 mi
66,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
935,16 mi
64,03%
|
983,46 mi
65,45%
|
983,45 mi
66,50%
|
| Fundos imobiliários |
373,32 mi
25,56%
|
367,10 mi
24,43%
|
343,47 mi
23,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
10,17%
|
148,56 mi
9,89%
|
148,56 mi
10,05%
|
| CRI/CRA |
3,55 mi
0,24%
|
3,42 mi
0,23%
|
3,40 mi
0,23%
|
Imóveis acabados
935,16 mi
64,03%
Mar/2025: 983,46 mi (65,45%)
Fev/2025: 983,45 mi (66,50%)
Direitos sobre imóveis
935,16 mi
64,03%
Mar/2025: 983,46 mi (65,45%)
Fev/2025: 983,45 mi (66,50%)
Fundos imobiliários
373,32 mi
25,56%
Mar/2025: 367,10 mi (24,43%)
Fev/2025: 343,47 mi (23,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
10,17%
Mar/2025: 148,56 mi (9,89%)
Fev/2025: 148,56 mi (10,05%)
CRI/CRA
3,55 mi
0,24%
Mar/2025: 3,42 mi (0,23%)
Fev/2025: 3,40 mi (0,23%)