Documentos publicados pelos fundos

BBFO11

OIAG11

BBGO11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O BBGO11 apresentou em junho de 2026 um patrimônio líquido de aproximadamente 377,8 milhões de reais. A carteira é formada majoritariamente por títulos ligados ao agronegócio, como certificados de recebíveis emitidos por securitizadoras como ECO Securitizadora, OPEA Securitizadora, Riza Securitizadora e outras, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2036, representando a maior parte dos investi

IBBP11

GCRA11

SPXS11

CXCI11

BTCI11

GRWA11

TORD11

DCRA11

HCTR11

VSLH11

BLMG11

DEVA11

NEXG11

BRCR11

BTHF11

XPLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o XPLG11 manteve a distribuição em R$ 0,82 por cota, igual ao mês anterior, com yield anualizado de 10,59% calculado sobre o preço de fechamento de R$ 92,90. O preço da cota recuou de R$ 93,79 em junho para R$ 92,90 em julho, enquanto o volume negociado caiu de R$ 229,8 milhões para R$ 184,9 milhões e a liquidez média diária passou de R$ 10,9 milhões para R$ 8,0 milhões. A

CEOC11

AGRX11

FIIB11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FII INDUSTRIAL DO BRASIL gerou resultado financeiro líquido de R$ 6,0 milhões no segundo trimestre de 2026, elevando o acumulado semestral para R$ 12,0 milhões. Os rendimentos declarados no semestre totalizaram R$ 11,7 milhões. A receita de aluguéis foi de R$ 8,1 milhões no trimestre, com resultado líquido das propriedades para renda em R$ 6,4 milhões no critério financeiro. Os valores ficaram

MAXR11

FIIP11

RECR11

RBRP11

FGAA11

RMBS11

RECM11

HGRU11 · Assembleia (AGE) · 05/08/2026

O documento é o termo de apuração e ata da assembleia geral extraordinária do HGRU11 realizada por consulta formal aos cotistas entre 21 de julho e 5 de agosto de 2026. Nela foi aprovada a realização da 7ª emissão de cotas do fundo por meio de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais sob o regime de melhores esforços de colocação. O quórum atingido foi de 7,50% das cota

RELG11

BTAG11

RECT11

BTAG11

CRAA11

FYTO11

IRIF11

PIPE11

AURO11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 06/08/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11 e apresenta os dados de cotas, patrimônio e cotistas referentes aos dias 3 a 6 de agosto de 2026. A cota do fundo variou no período, começando em 49,61 reais no dia 3, subindo para 51,11 reais no dia 5 e fechando em 50,56 reais no dia 6, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 acompanhou essa variação,

RELG11

VVCO11

CPUR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do CPUR11, o gestor informa a assinatura de um memorando de entendimentos para a venda de três ativos locados ao Assaí, localizados em Macaé, Porto Velho e Araçatuba, que estão atrelados a um único CRI. A operação prevê cap rate de 7,25%, resultado imobiliário estimado em R$16 milhões, com o comprador assumindo o saldo devedor e pagamento em sinal mais duas parcelas a

VGRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O VGRI11 manteve em junho de 2026 a carteira com 100% de ocupação física e financeira nos cinco imóveis que somam 40.963 m², sem alterações em relação a maio. O número de cotistas caiu para 25.208, ante 26.071 no mês anterior, e o volume médio diário de negociação recuou para R$ 445 mil, contra R$ 515 mil em maio. A cota fechou o mês cotada a R$ 5,52, abaixo dos R$ 6,33 registrados no fechamento d

IBBP11

IBBP11

TRXF11 · Formulário de subscrição de cotas · 05/08/2026

O documento divulga uma nova emissão de cotas do fundo TRXF11, a décima terceira, com quantidade máxima de 53.050.398 cotas oferecidas a preço de subscrição de R$ 94,39, totalizando R$ 5.000.000.011,50. O fundo atualmente possui 62.430.702 cotas e o preço da emissão é de R$ 94,25, com custo de distribuição de R$ 0,14 por cota. A aprovação ocorreu em 30 de julho de 2026 pelo administrador BRL Trust

IBBP11

BIME11