Documentos publicados pelos fundos

IBBP11

FATN11

BIME11

NEXG11

NEXG11

NEXG11

BCIA11 · Rentabilidade · 01/07/2026

O documento analisado é uma tabela com os dados mensais de desempenho do fundo BCIA11, cobrindo o período de maio de 2015 até julho de 2026. Ela traz informações sobre o patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial da cota, a quantidade de cotas, as distribuições de rendimentos mensais por cota e as rentabilidades mensais e acumuladas no ano. No decorrer desse tempo, o fundo registrou aumento

FCFL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FCFL11 registrou patrimônio líquido de R$ 434.860.994,90, acima dos R$ 434.561.216,17 de maio. O valor patrimonial por cota passou de R$ 125,089224 para R$ 125,175516, enquanto o número de cotistas caiu de 2.847 para 2.828. A ocupação do imóvel permaneceu em 100% e não houve alteração na composição da carteira, mantendo-se o locatário Insper em 99% da área e a Estapar n

HCRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do HCRI11 indica que a receita mensal total do fundo se manteve em R$ 524.276,26, sendo R$ 468.966,67 referentes ao aluguel e R$ 55.309,59 à parcela mensal do acordo com a locatária. No mês anterior, maio de 2026, esse montante total era idêntico. O lucro ajustado por cota registrou leve alta, passando de R$ 2,58 em maio para R$ 2,59 em junho. O resultado líquido subi

CXAG11

FLMA11

TRXF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o TRXF11 concluiu a aquisição do imóvel locado ao Hotel Emiliano em Copacabana por R$ 260 milhões, marcando a entrada do fundo no segmento de hotelaria com contrato de 20 anos e yield estabilizado em 10%. Também comunicou a aquisição indireta de três galpões logísticos Classe AAA em Guarulhos totalizando 237.390 m² de ABL, locados ao Mercado Livre por contratos atípicos de

KOPA11

CDII11 · Relatório gerencial · Julho/2026

O relatório de julho informa que o CDII11 investe em debêntures incentivadas e tem meta de retorno de CDI + 2% ao ano. No fechamento do mês, tinha patrimônio líquido de R$ 2,8 bilhões e 76.981 cotistas. A cota patrimonial era de R$ 101,18, ante preço de mercado de R$ 98,61, e o dividend yield dos últimos 12 meses ficou em 16,6%. A gestora relatou leve abertura dos spreads de crédito e redução dos

ETHY11 · Informe diário · 05/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11, referente aos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2026, mostra a evolução do valor das cotas e do patrimônio líquido sem qualquer captação ou resgate registrado. A cota iniciou o período em 49,61 reais e subiu para 51,11 reais no último dia, com aumento gradual em cada data informada. O patrimônio líquido passou de 40,9 milhões de reais para 42,2 milhões de reais, enquanto

GDIV11

PIPE11

AURO11

BTHF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTHF11, a composição da carteira apresentou alterações em relação ao mês anterior. A exposição a FIIs tijolo caiu de 42% para 39%, enquanto a fatia em FIIs de papel subiu de 20% para 24%. A alocação em CRIs permaneceu em 20%, o caixa reduziu de 16% para 13%, os ativos reais aumentaram de 1% para 2% e as ações se mantiveram em 1%. Na movimentação do mês, o fundo re

TOPP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do TOPP11, a vacância física passou de zero em maio para 2,0% e a financeira para 2,2%, após a saída do locatário Veritas do edifício Platinum com 255 m². A gestão informou que segue com esforços para locação dessa área vaga. A distribuição de rendimentos em junho foi de R$ 0,95 por cota, acima dos R$ 0,84 pagos em maio. O resultado distribuível subiu para R$ 0,72 po

MXRF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o MXRF11 distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a 1,02% de yield mensal e 102,20% do CDI com gross-up de 15%. No mês anterior a distribuição foi a mesma, mas o yield mensal foi de 1,00% e o percentual do CDI chegou a 104,56%. O resultado de caixa totalizou R$ 50,48 milhões, acima dos R$ 46,58 milhões de maio, com destaque para o aumento na receita de permutas, que passou

VCRA11

TRXF11 · Fato relevante · 05/08/2026

O TRXF11 divulgou um fato relevante comunicando a celebração de um memorando de entendimentos não vinculante com a LOG para a possível aquisição de 70% do empreendimento logístico LOG Recife II, localizado em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O imóvel possui área bruta locável total de 68.575 m², sendo 48.002 m² correspondentes à parcela de 70%, e está integralmente alugado a uma grande empresa

TRXF11 · Fato relevante · 05/08/2026

O TRXF11 divulgou um fato relevante informando que seus prestadores de serviços essenciais aprovaram a 13ª emissão de novas cotas, com quantidade mínima de 106 mil e máxima de cerca de 106,1 milhões de cotas. Cada cota será emitida a R$ 94,25, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,14, resultando em preço de subscrição de R$ 94,39 por cota, o que pode movimentar até cerca de R$ 5 bilhõ

BTLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTLG11, a gestora informou a conclusão da 16ª emissão de cotas, com captação de R$ 1,81 bilhão e emissão de aproximadamente 17,6 milhões de novas cotas, acima do alvo inicial de R$ 1,6 bilhão por conta da demanda observada. No relatório de junho, a emissão ainda estava em andamento, com a primeira liquidação já concluída e o patrimônio em R$ 7,1 bilhões. O laudo d

TRXF11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 05/08/2026

O documento divulga a aprovação da 13ª emissão de cotas do TRXF11 pela administradora BRL Trust e pela gestora TRX Gestora de Recursos. A emissão inicial é de até 53.050.398 novas cotas, no valor de R$ 5 bilhões, com preço de emissão de R$ 94,25 por cota mais uma taxa de distribuição primária de R$ 0,14, totalizando R$ 94,39 por cota subscrita. O montante pode ser ampliado em até 100% com cotas ad

BRCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do BRCR11 informa a distribuição de R$ 0,41 por cota, mantendo o mesmo valor do mês anterior, com dividend yield anualizado de 12,20% sobre a cota de fechamento. A receita de locação e as despesas operacionais seguiram em linha com a média recente, sem alterações relevantes na composição do resultado. No Eldorado, o fundo concluiu a substituição de um locatário por um

TRXF11 · Anúncio de início · 05/08/2026

O TRXF11 anunciou o início da oferta pública primária de distribuição da décima terceira emissão de cotas, com montante inicial de até 53.050.398 novas cotas e possibilidade de acréscimo de até 100% em cotas adicionais, totalizando um valor de R$ 5.007.427.067,22 já considerando a taxa de distribuição primária. O preço de emissão unitário é de R$ 94,25, acrescido de R$ 0,14 de taxa, resultando em

GGRC11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 04/08/2026

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo GGRC11 no mercado secundário da B3. Ele informa que a oferta é do tipo secundário com rito automático, tendo início da revenda em 10 de outubro de 2023 e data de encerramento em 13 de julho de 2026. O administrador responsável é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o código ISIN das cotas é BRGGRC

CASA11

SPYI11

QQQI11

IWMI11

COIN11

ZAVI11

HGBS11 · Fato relevante · 05/08/2026

O fundo HGBS11 divulgou um fato relevante informando que firmou um compromisso de compra e venda para adquirir 75 por cento do Shopping Jaraguá Araraquara, localizado em Araraquara, no interior de São Paulo. O valor da transação é de 216 milhões e 295 mil reais, a ser pago na data de fechamento, e o cap rate de aquisição foi calculado em 9 por cento com base no resultado operacional projetado para

RBRP11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 05/08/2026

A administradora do fundo RBRP11, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enviou uma resposta à B3 esclarecendo questionamentos sobre as oscilações recentes nas cotas e o aumento no volume de negociações. O ofício da B3 apontava variações de preço e maior quantidade de negócios entre 22 de julho e 4 de agosto de 2026, com destaque para a queda de 6,57% registrada no dia 4 de agos

TRXF11 · Fato relevante · 05/08/2026

O TRXF11 celebrou um memorando de entendimentos não vinculante com a Cy.Capital e vendedores ligados ao grupo Cyrela para a possível aquisição de um portfólio de cinco imóveis, sendo quatro galpões logísticos localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Extrema, além de um edifício corporativo em São Paulo. O valor total atribuído ao portfólio é de R$ 2,13 bilhões, sujeito a ajustes, e a operação en

KNCA11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 05/08/2026

O documento é uma resposta da administradora Intrag ao ofício da B3 que questionava as oscilações atípicas nas cotas do KNCA11, o aumento no número de negócios e o volume negociado nos últimos dias. A administradora esclarece que houve um atraso na resposta por motivo operacional, mas informa que não tem conhecimento de nenhum fato ou evento específico que justifique as variações de preço registra

BTHI11

MCLO11

MCLO11

RNGO11

DEVA11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento apresenta as demonstrações contábeis do DEVA11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Grant Thornton, com parecer de opinião com ressalvas. As ressalvas decorrem da ausência de demonstrações financeiras auditadas de empresas investidas em recuperação judicial, como Brasil Parques Temáticos e Gramado Parks, cujos CRIs representam 23,81% do patrimônio

BTHF11 · Fato relevante · 05/08/2026

O BTHF11 adquiriu 76% do Shopping Pátio Cianê, localizado no centro de Sorocaba, em São Paulo, com área bruta locável de cerca de 19.520 metros quadrados. O valor total da operação foi de R$ 220,4 milhões, e o fundo passou a ter direito à parcela correspondente da receita de locação do imóvel a partir da data da transação. O empreendimento, inaugurado em 2013, conta com ocupação de 86,4% e locatár

KNDI11

KDIF11 · Carta do gestor KDIF11 jul/26

Em julho de 2026, o KDIF11 teve rentabilidade de 0,60% pela cota patrimonial, abaixo da alta de 0,97% do IMA-B. Pela cota negociada em bolsa, a queda foi de 2,2%. Nos últimos 12 meses, o retorno patrimonial foi de 8,0%, ante 10,2% do índice. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões, com 89% alocado em debêntures, taxa média de carregamento de IPCA + 10,1% ao ano e duration de 5,5 anos. O rendim

DIVS11

PMLL11 · Fato relevante · 04/08/2026

O PMLL11 anunciou a assinatura de um instrumento de intenção de compra de 10% do Shopping Jardim Sul, localizado em São Paulo, por R$ 67 milhões. O imóvel possui cerca de 28.710 m² de ABL, 171 lojas e é administrado pela Ancar, com foco no público A e B. A transação envolve a aquisição de uma fração ideal do shopping, que apresenta indicadores operacionais como ocupação de 96,8%, NOI de R$ 152,4 p

ETHY11 · Informe diário · 04/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 traz os dados de performance para os dias 3 e 4 de agosto de 2026. No dia 3 a cota foi cotada em 49,60773653 reais, o patrimônio líquido atingiu 40.926.382,64 reais e o total da carteira ficou em 42.074.863,41 reais, com 3.943 cotistas. No dia 4 esses números subiram para 50,35784381 reais na cota, 41.545.221,15 reais no patrimônio líquido e 42.695.582,61 reais no