Documentos publicados pelos fundos

CPSH11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPSH11 concluiu a 5ª emissão de cotas, com a captação de R$ 488,97 milhões mediante a emissão de 43.464.026 novas cotas a R$ 11,25 cada. Isso elevou a quantidade total de cotas para 123.163.844 e o patrimônio líquido para R$ 1,434 bilhão, ante R$ 1,096 bilhão em março. O valor da cota no mercado secundário recuou de R$ 10,59 para R$ 10,51, enquanto o valor patrimonial p

TRXB11

TRXF11 · Fato relevante · 01/06/2026

O documento divulgado pela gestora e administradora dos fundos TRXF11 e TRXB11 informa a conclusão da venda de nove imóveis localizados em diferentes estados, todos com locações vigentes para inquilinos como Carrefour, Grupo Mateus e Sendas, para um veículo estruturado gerido por afiliada do BTG Pactual. O valor total da transação é de R$ 672 milhões, sendo parte dos recursos usada para quitar obr

FLMA11

TJKB11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O TJKB11 registrou em abril de 2026 um patrimônio líquido de R$ 603,4 milhões, com valor patrimonial por cota de R$ 282,71 e cotação de mercado em R$ 255,02. O fundo distribuiu R$ 2,90 por cota, valor idêntico ao observado na maioria dos meses de 2025 e que representa uma recuperação após a queda para R$ 2,50 verificada em março de 2026. A área locável total passou de 42.767 m² para 59.428 m² apó

FATN11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o FATN11 registrou patrimônio líquido de R$ 613.387.682,74, valor patrimonial da cota de R$ 96,69 e 29.245 cotistas, contra R$ 579.688.734,63, R$ 96,49 e 28.019 cotistas em março. A quantidade de cotas subiu de 6.007.941 para 6.343.786, com o volume negociado recuando para R$ 46.163.890. A receita de locação alcançou R$ 6.485.331, alta de 6,04% sobre março, impulsionada por iníc

GARE11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento divulgado é o relatório de auditoria independente das demonstrações contábeis do GARE11 referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaborado pela Grant Thornton Auditores Independentes com opinião sem ressalvas. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval e tem como gestora a Guardian Gestora, sendo suas cotas negociadas na B3 sob o código GARE11, com adoção recente da

NEWL11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 29/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11 traz os dados diários de cotas, captações, resgates, patrimônio líquido e total de carteira para o período de 4 a 29 de maio de 2026. Durante todo o intervalo, não foram registrados resgates, mas ocorreram captações em alguns dias específicos, como 1,3 milhão de reais no dia 6 e 3,6 milhões no dia 21, o que ajudou a elevar o patrimônio líquido em vários momentos.

AURO11

RBVA11 · Anúncio de encerramento · 29/05/2026

O documento anuncia o encerramento, em 29 de maio de 2026, da oferta pública de distribuição primária das cotas da sexta emissão do fundo RBVA11. Foram distribuídas 9.125.093 novas cotas, no valor total de R$ 96.543.483,94, com preço unitário de emissão de R$ 10,58, sem considerar a taxa de distribuição primária de R$ 0,10 cobrada dos cotistas. A oferta ocorreu sob o regime de melhores esforços e

GGRC11 · Comunicado ao mercado · 29/05/2026

O documento divulgado pela administradora do GGRC11 traz o resultado da alocação no segundo período de subscrição da décima primeira emissão do fundo. Foram subscritas e integralizadas 34.463.392 cotas nesse período, totalizando 388.838.160,00 reais, valor que inclui os custos unitários de distribuição. Juntas com as cotas já distribuídas nos períodos anteriores de direito de preferência e do pr

BTCI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o BTCI11 registrou valor de mercado de R$ 939,5 milhões, acima dos R$ 915,6 milhões do mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,44 contra R$ 9,20. O patrimônio líquido alcançou R$ 1,01 bilhão, frente a R$ 1,00 bilhão, e a cota patrimonial avançou para R$ 10,16 de R$ 10,09. A distribuição foi de R$ 0,095 por cota, superior aos R$ 0,093 pagos no período anteri

CLIN11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do CLIN11, o valor de mercado alcançou R$ 408,2 milhões e a cota no mercado fechou em R$ 93,90, contra R$ 393,3 milhões e R$ 90,49 registrados no mês anterior. O dividend yield a mercado recuou de 13,35% para 12,84% ao ano, enquanto o dividend yield patrimonial passou de 12,36% para 12,18% ao ano. A distribuição mensal permaneceu em R$ 0,95 por cota. O número de cotist

LASC11

HTMX11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HTMX11, o valor de mercado alcançou R$ 395,1 milhões com cota a R$ 136,80, ante R$ 392,1 milhões e R$ 135,77 no relatório de abril. O valor patrimonial recuou para R$ 430,9 milhões e cota patrimonial para R$ 149,20, comparado a R$ 432,4 milhões e R$ 149,74 anteriormente. O número de cotistas diminuiu de 33.833 para 33.476. Em abril foram vendidas sete unidades hote

BTHI11

RIFF11

COPN11

HJCT11

KNDI11

KNDI11

IWMI11

QQQI11

CASA11

SPYI11

COIN11

KNDI11

KDIF11 · Distribuição de rendimentos · 29/05/2026

O documento divulgado pela Intrag DTVM Ltda informa uma distribuição de rendimentos para os cotistas do KDIF11. A administradora do fundo comunicou os detalhes desse pagamento com base em dados oficiais do mês de maio de 2026. A data-base ficou definida para 29 de maio de 2026 e o valor a ser creditado é de R$ 1,45 por cota com pagamento programado para 8 de junho de 2026. O período de referênci

ARRI11

VINF11

BRCO11

SUIN11

GLOG11

GCRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o GCRI11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,85 por cota, resultando em dividend yield anualizado de 14,98% com base no preço de mercado de R$ 68,09, contra 15,11% no mês anterior com preço de R$ 67,50. O patrimônio líquido subiu para R$ 132.126.117,35 ou R$ 90,88 por cota, ante R$ 131.094.927,84 ou R$ 90,17 por cota no mês passado. O número de cotistas recuou de

MCRE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de abril de 2026, o MCRE11 realizou duas integralizações adicionais no CRI MSB Axis, totalizando R$ 4 milhões a IPCA + 11%, elevando o volume desse ativo de R$ 19,6 milhões no relatório anterior para R$ 23,8 milhões. O número de cotistas subiu de 91.436 para 93.036, enquanto o patrimônio líquido recuou ligeiramente de R$ 1.140 milhões para R$ 1.135 milhões, com a cota patrimonial passando

JSRE11

GLOG11

GLOG11

EXES11

BINC11 · Distribuição de rendimentos · 29/05/2026

O documento é um comunicado ao mercado emitido pelo Banco Bradesco S.A. na qualidade de administrador fiduciário do fundo BINC11. Nele é anunciada a distribuição de rendimentos às cotas do fundo referente ao mês de maio de 2026. O valor a ser pago é de R$ 1,50 por cota, com data-base em 29 de maio de 2026 e data de pagamento agendada para 8 de junho de 2026. A partir de 1º de junho de 2026 as co

OGIN11

IFRA11

IFRI11

VIGT11

XPIE11

EQIR11

XPID11