Documentos publicados pelos fundos

EQIR11

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CPTS11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,93, abaixo dos R$ 7,98 de março, com valor de mercado de R$ 2,88 bilhões. A cota patrimonial caiu para R$ 8,85, de R$ 9,01 no mês anterior. O resultado mensal foi de R$ 0,074 por cota, inferior aos R$ 0,102 registrados em março, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090. O número de cotistas subiu para 378.378, ante 372.710. A

JSRE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do JSRE11, a cota fechou em R$ 64,80, abaixo dos R$ 66,64 de março, enquanto o valor de mercado do fundo caiu para R$ 1.345.722.854. O valor patrimonial por cota subiu para R$ 102,83, com o patrimônio líquido aumentando para R$ 2.135.526.993 frente aos R$ 2.120.240.826 do mês anterior. O dividend yield de 12 meses subiu para 8,89%, contra 8,64% em março. No comentári

RINV11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o RINV11 registrou retorno de +1,4%, contra +1,5% do IFIX, elevando o acumulado desde o início para +54,1% frente a +33,9% do índice. Em março o retorno havia sido de -0,9%, enquanto o IFIX caiu -1,1%. O resultado por cota subiu de R$1,07 em março para R$1,19 em abril, com distribuição mantida em R$1,10 por cota e reserva acumulada passando de R$1,40 para R$1,49 por cota. O patrimô

JSRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do JSRE11, a cota de mercado fechou em R$ 66,64, abaixo dos R$ 67,00 de fevereiro, enquanto a cota patrimonial caiu para R$ 102,10 ante R$ 103,73 no mês anterior. O valor de mercado do fundo recuou para R$ 1,38 bilhão, e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 2,12 bilhões. O número de cotistas subiu de 90.483 para 91.473, e a liquidez média diária ficou em R$ 2,55 milh

KNDI11

HOFC11

HOFC11

HOFC11

VSLH11

TGAR11 · Outros relatórios · 30/09/2025

O documento divulgado apresenta os resultados do TGAR11 referentes ao terceiro trimestre de 2025, destacando um portfólio com 189 ativos distribuídos em 20 estados e 107 municípios, com patrimônio líquido de R$ 2,56 bilhões. No período foram comercializadas 2.323 unidades, resultando em VGV vendido de R$ 342 milhões, dos quais R$ 237 milhões referem-se à participação do fundo, com alta de 7,9% em

TRXB11

CXCO11

BROF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de abril de 2026 do BROF11 indica distribuição de rendimentos de R$ 0,56 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 10,8%, abaixo do valor de R$ 0,58 e 11,6% registrado no mês anterior. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 1.275,5 milhões, ou R$ 109,86 por cota, contra R$ 1.277,9 milhões e R$ 110,06 no relatório de março. O valor de mercado subiu para R$ 724,1 milhõ

SPYI11

CASA11

QQQI11

COIN11

IWMI11

CPSH11 · Fato relevante · 25/05/2026

O CPSH11 concluiu a compra de uma fração adicional de 18,375% no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, localizado em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, por aproximadamente 63,4 milhões de reais. Com isso, o fundo passou a deter 39% do ativo, que é administrado pela Iguatemi e tem localização estratégica na BR-116, próxima a Porto Alegre, além de alta taxa de ocupação de 95% e crescimento consistente na

TRXY11

CCME11

COPN11

FATN11 · Prospecto · 25/05/2026

O documento é o prospecto definitivo da sétima emissão de cotas do FATN11, fundo administrado e gerido pela BR-Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Nele é detalhada a oferta pública de até três milhões de cotas de classe única, cada uma com valor de emissão de cem reais, o que totaliza até trezentos milhões de reais. O preço inclui um custo de distribuição de oitenta centavos po

FATN11 · Aviso ao mercado · 25/05/2026

O documento é um aviso ao mercado que informa a aprovação da 7ª emissão de cotas do FATN11, no valor total de R$ 300 milhões, correspondente a 3 milhões de novas cotas a R$ 100 cada. A oferta será realizada no regime de melhores esforços de colocação, com registro automático na CVM, e pode ser parcial desde que atinja o mínimo de 300 mil cotas, ou R$ 30 milhões. O preço inclui um custo de distribu

FATN11 · Fato relevante · 25/05/2026

O documento divulga a aprovação da 7ª emissão de cotas do FATN11, no valor total de R$ 300 milhões, correspondente a 3 milhões de novas cotas com preço de emissão de R$ 100 cada. A oferta pública será realizada sob o regime de melhores esforços, com registro automático na CVM, e destina-se a investidores em geral, incluindo pessoas físicas, jurídicas e fundos, tanto no Brasil quanto no exterior.

XPCA11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

A assembleia geral ordinária de cotistas do XPCA11 ocorreu em 25 de maio de 2026 de forma não presencial por consulta formal. Participaram cotistas representando 1,93% das cotas emitidas pelo fundo, que atuaram com quórum de maioria simples das cotas presentes. Os cotistas aprovaram sem restrições as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes refere

XPCA11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O documento é a ata da Assembleia Geral Ordinária de cotistas do fundo XPCA11, realizada em 25 de maio de 2026 de forma não presencial, com convocação feita por meios eletrônicos. A reunião contou com participação de cotistas que representam 1,93% do total de cotas emitidas, e a mesa foi composta pelo presidente Felipe Marinho e pelo secretário Igor Miranda Nogueira. Os cotistas aprovaram sem res

NSLU11

HCRI11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O HCRI11 mantém um único imóvel hospitalar em São Paulo com 5.518 m2, totalmente ocupado e sem vacância ou inadimplência registradas. No trimestre encerrado em março de 2026, a receita de aluguéis foi de R$ 2,6 milhões e o resultado financeiro líquido alcançou R$ 1,4 milhão, valor integralmente distribuído como rendimentos. Não ocorreram aquisições ou vendas de imóveis. O portfólio permanece est

KIVO11

KIVO11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O fundo KIVO11 é um FII de papel híbrido que aplica em CRIs e cotas de outros FIIs, sem possuir imóveis próprios. No trimestre encerrado em dezembro de 2025, o resultado financeiro líquido foi de R$5,3 milhões. O resultado acumulado no período atingiu R$10,8 milhões, com rendimentos declarados de R$11,8 milhões. O portfólio registrou expansão expressiva na carteira de CRIs, que passou de ausên

KISU11

KISU11

KOPA11

HGRU11 · Outros documentos · 22/05/2026

O documento divulga a oferta pública da 6ª emissão de cotas do HGRU11, no valor inicial de até R$ 1,5 bilhão, com preço de subscrição de R$ 128,99 por cota e baixo custo de distribuição de apenas R$ 0,12 por cota, arcado pela gestora. A captação tem como objetivo expandir o portfólio atual de R$ 3 bilhões, formado por 100 imóveis diversificados em 16 estados, majoritariamente em varejo alimentar e

HGRU11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 22/05/2026

O documento trata da lâmina da oferta pública da 6ª emissão de cotas do HGRU11, o Pátria Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. A oferta inicial contempla 11.639.637 novas cotas a preço unitário de R$ 128,87 sem a taxa de distribuição e R$ 128,99 com a taxa, gerando um montante de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de aumento em até 25% no lote a

HGRU11 · Prospecto · 22/05/2026

O documento trata da 6ª emissão de cotas do HGRU11, que busca captar até R$ 1,5 bilhão inicialmente, com possibilidade de aumento em até 25% via lote adicional. Cada cota será emitida por R$ 128,87, mais R$ 0,12 de taxa de distribuição primária, totalizando R$ 128,99 por cota. A oferta segue o regime de melhores esforços de colocação, com quantidade mínima de R$ 50 milhões para viabilizar a emissã

HGRU11 · Anúncio de início · 22/05/2026

O HGRU11, fundo de investimento imobiliário da Pátria Renda Urbana, está iniciando uma oferta pública para a distribuição de 11.639.637 novas cotas da classe única, com preço unitário de R$ 128,87. O montante inicial da oferta é de cerca de R$ 1,5 bilhão, que pode ser ajustado para cima com lote adicional ou para baixo, desde que atinja o mínimo exigido. A distribuição segue o regime de melhores e

PMLL11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O PMLL11 é o Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário com foco em shoppings. O portfólio conta com participação em 12 shoppings e taxa média de vacância de 3%, sem imóveis acima de 30% vagos. A receita de aluguéis alcançou 40 milhões de reais no trimestre, alta de 15% em relação ao período anterior. O resultado financeiro líquido foi de 53 milhões de reais, com rendimentos declarados de 42 m

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 22/05/2026

O documento divulgado é um informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados de movimentação entre os dias 4 e 22 de maio de 2026. Nele são apresentados valores da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, além da data da próxima informação do patrimônio. O fundo, administrado pela Hedge Investments, mostra evolução diária desses indicadores sem registr

GDIV11

HCRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HCRI11, a administradora adicionou informações sobre o encontro de contas decorrente do acordo com a Rede D'Or. O fundo recebeu R$ 53.235,46 a mais em outubro de 2025, o que levou a um aluguel de R$ 415.731,21 na competência de novembro de 2025, retornando a R$ 468.966,67 a partir de dezembro, acrescido das correções. O total mensal recebido desde novembro de 2025

HGRU11 · Fato relevante · 22/05/2026

O fundo HGRU11 aprovou a realização da sexta emissão de cotas por meio de oferta pública de distribuição primária sob o regime de melhores esforços, com montante inicial de R$ 1.500.000.020,19 correspondente a 11.639.637 novas cotas. Esse valor pode ser ampliado em até 25% com o lote adicional, atingindo até R$ 1.874.999.993,02 e 14.549.546 cotas, ou reduzido caso ocorra distribuição parcial, desd

HGRU11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 22/05/2026

O documento é uma deliberação conjunta da administradora Banco Genial e da gestora Pátria Investimentos para definir os termos finais da sexta emissão de cotas do fundo HGRU11, aprovada em consulta formal aos cotistas. A oferta pública tem valor inicial de R$ 1,5 bilhão, equivalente a cerca de 11,64 milhões de novas cotas, podendo aumentar em até 25% com o lote adicional ou ser reduzida caso não a

NSLU11