Documentos publicados pelos fundos

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BTHF11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BTHF11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 58,1 milhões no trimestre, com receitas de juros sobre TVM de R$ 48,2 milhões e ganho em vendas de R$ 9,5 milhões, mais R$ 6,7 milhões de liquidez financeira, menos despesas de R$ 5,2 milhões. Distribuiu 100% do resultado financeiro, totalizando R$

INRD11

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MAXR11

OUJP11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (OUJP11) é um FII híbrido de papel, com portfólio em CRIs e um FII logístico. No trimestre encerrado em 31/12/2025, gerou receitas de juros de TVM de R$ 13,7 mi contábil e R$ 10,7 mi financeiro, resultando em lucro líquido contábil de R$ 13,3 mi e financeiro de R$ 10,6 mi. Acumulado no período, distribuiu R$ 20,4 mi em

JPPA11

CPOF11

BRCR11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BRCR11) gerou receita de aluguéis de R$ 40,4 milhões no trimestre (1T26), com resultado financeiro líquido de R$ 31,8 milhões e rendimentos distribuídos de R$ 31,8 milhões (100% do resultado, após R$ 10,7 milhões pagos antecipadamente). O portfólio inclui 5 imóveis diretos para renda (Eldorado, Montre

CPTS11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 99,7 mi no 1T26, com receitas de juros de TVM de R$ 89,3 mi, ganho em vendas de R$ 41,1 mi e ajuste negativo contábil de R$ 70 mi compensado. Rendimentos declarados somaram R$ 99,7 mi (100% do resultado), com R$ 38,5 mi líquidos a pagar após R$ 61,2 mi antecipa

RBIR11

RSPD11

FIIP11

TRBL11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRBL11) gerou R$ 9,4 milhões em receitas de aluguéis no trimestre, com resultado financeiro líquido de R$ 52,1 milhões, impulsionado por ganho de R$ 24,5 milhões em venda de propriedades (receita R$ 83 milhões menos custo R$ 58,5 milhões). Rendimentos declarados totalizaram R$ 17,4 milhões, com R$ 6,6

PLCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo PLCA11, conhecido como Patria Crédito Agro FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de R$ 53,8 milhões. Administrado pelo Banco Genial S.A., o relatório lista as aplicações em cotas de fundos e títulos ligados ao agronegócio, sem garantias da CVM sobre a veracidade das informaç

LSAG11

AGRX11

RZAG11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo RZAG11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 678,8 milhões, administrado pelo Banco Genial S.A. e enviado à CVM em 11 de maio de 2026. A composição é majoritariamente de títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por empresas como Gaps Agronegócios, Virgo Companhia de Securitização, Emilio David Celini, Uniggel Sementes, Osc

FIIP11

GLOG11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/04/2026

O documento apresenta a carteira do fundo ETHY11, competence abril de 2026, com patrimônio líquido de R$ 35.289.974,93 e administrador Hedge Investments DTVM. A maior parte dos recursos, 99,627% do patrimônio, está alocada em um investimento no exterior via XP Investimentos, com posição final de 203.835 unidades e valor de mercado de R$ 35.158.367,67. Há também uma posição menor em cotas de fundos