Informe mensal · Abril de 2026
Referência 01/04/2026 · entregue 12/05/2026 18:33
Informe de abril de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/26 | mar/26 | fev/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 203 mi | R$ 211 mi | R$ 211 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 202 mi | R$ 208 mi | R$ 208 mi |
| Passivo total | R$ 215 mil | R$ 2,48 mi | R$ 2,59 mi |
| Liquidez | R$ 6,26 mi | R$ 8,78 mi | R$ 6,76 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,11% | 1,18% | 1,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.901 | 5.804 | 5.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,57 | R$ 97,23 | R$ 97,22 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 1,81 mi | R$ 1,93 mi |
| Rentabilidade no mês | −2,74% | 1,79% | 1,95% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 1,08% | 1,15% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,07% |