Documentos publicados pelos fundos

CXCI11

MCRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026, referente a fevereiro/26, o MCRE11 distribuiu R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 14,7% a.a. sobre preço de fechamento de R$ 9,55, mantendo o patamar do mês anterior (jan/26, R$ 0,11/cota e 14,3% a.a. sobre R$ 9,79). O principal evento foi a unificação de quatro CRIs pulverizados (144, 272, 312 e 314) em um novo CRI série única de R$ 62,8 milhões, a IPCA

HABT11 · Assembleia (AGO) · 12/05/2026

A XP Investimentos, administradora do fundo HABT11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, realizada exclusivamente de forma eletrônica e remota por meio de Consulta Formal, conforme o regulamento do fundo. A votação ocorre a partir de 10 de abril de 2026 até 11 de maio de 2026, às 23h59 (horário de Brasília), na plataforma Cuore. Na ordem do dia, os cotistas devem deliberar sobr

RBRY11

PRIF11

GAME11

RBRR11

IRIM11

RIFF11

GRWA11

DCRA11

JGPX11

AGRX11

CPLG11

HABT11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do HABT11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela PwC sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 773,5 milhões, ante R$ 760 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 782,2 milhões, com destaque para certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de R$ 671 milhões (87% do PL), pulverizados em emissores como Virgo, Opea e Habitasec, e cotas de FIIs como RBRY11

CACR11 · Fato relevante · 10/04/2026

O fundo CACR11 comunicou um fato relevante sobre as demonstrações financeiras de 2025, que foram publicadas com abstenção de opinião do auditor RSM devido à falta de acesso às demonstrações de transferência de administração, ocorrida em 1º de dezembro de 2025 do Banco Daycoval para a BRL Trust. Isso impediu a revisão dos saldos iniciais até o prazo da CVM em 31 de março de 2026. Em 6 de abril de 2

JCCJ11

JCCJ11

CACR11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 10/04/2026

A BRL Trust, administradora do CACR11, responde a um ofício da B3 sobre notícia do Valor Investe que apontava riscos de fluxo de caixa, fragilidade de garantias e incertezas contábeis no fundo, apesar de dividendos altos. A abstenção de opinião do auditor RSM nas demonstrações financeiras de 2025 ocorreu porque o Banco Daycoval, ex-administrador, atrasou a entrega das DF de transferência até 1º de

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 09/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados referentes aos dias 1, 2, 6, 7, 8 e 9 de abril de 2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 28,016.614,76 (dia 2) e R$ 30.26

GDIV11

AURO11

VGIA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo VGIA11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 1.024.520.468,78 e administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. Não houve vendas nem aquisições de ativos no mês, mantendo as posições finais estáveis. A composição inclui cotas de fundos representando cerca de 34% do patrimônio, com destaque para uma posição principal de R$ 143,9

CRAA11

RBFM11

FTCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo FTCA11, FYTO Recebíveis do Agronegócio - Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de R$ 47,038 milhões. Administrado pelo BTG Pactual, o relatório lista as aplicações sem movimentações significativas de vendas ou aquisições no período, focando na posição final dos ativos em relação ao patrimônio.

CPTR11

BTAL11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo BTAL11, gerido pela BTG Pactual Agro Logística Fiagro, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de aproximadamente R$ 692,5 milhões. As informações foram enviadas à CVM pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros e refletem a posição final dos ativos na data de referência, recebida em 31 de março de 2026. A composição da carteira é d

BTAG11

TJKB11

RECR11 · Prospecto · 09/04/2026

O prospecto preliminar refere-se à 13ª emissão de cotas do RECR11, fundo de investimento imobiliário de títulos e valores mobiliários com gestão ativa, sob responsabilidade limitada, com CNPJ 28.152.272/0001-26. A oferta pública primária prevê inicialmente 4.606.000 cotas em classe única, nominativas e escriturais, a R$ 89,00 cada, totalizando R$ 409.934.000,00, sob regime de melhores esforços de

RECR11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 09/04/2026

A lâmina de oferta divulga a 13ª emissão primária de cotas do fundo RECR11, com 4.606.000 cotas a R$ 89,00 cada, totalizando R$ 409.934.000,00, para negociação na B3 sob o código RECR11. O fundo é administrado e gerido pela BRL Trust, maior administradora independente segundo a ANBIMA, com foco em ativos financeiros imobiliários. Não há lotes suplementar ou adicional, e as cotas são de classe únic

RECR11 · Comunicado ao mercado · 09/04/2026

O comunicado ao mercado informa sobre alterações na oferta pública de cotas da classe única da 13ª emissão do fundo imobiliário RECR11, no valor de R$ 409.934.000,00, sob o rito de registro automático. A oferta é coordenada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração e gestão pela mesma instituição, e o fundo tem CNPJ 28.152.272/0001-26, negociado na B3 co

BTAG11

FTCA11

CPTR11

CRAA11

BTRA11

BTAL11

VGIA11

SPYI11

CASA11 · Informe diário · 08/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados de cinco dias úteis: 1º, 2, 6, 7 e 8 de abril. O administrador é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o fundo registrou patrimônio líquido variando entre R$ 23,3 milhões e R$ 23,65 milhões, com t

COIN11 · Informe diário · 08/04/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (CNPJ 57.920.798/0001-07) e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 01/04/2026 e apresenta dados de cinco dias úteis: 1º, 2, 6, 7 e 8 de abril. A cotação da quota variou de R$ 44,3891 no dia 1º para R$

QQQI11

PMIS11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido caiu para R$ 104,3 milhões, contra R$ 139,8 milhões em fevereiro. A cota de mercado fechou em R$ 8,09, abaixo dos R$ 8,32 do mês anterior, com P/VP em 0,85 versus 0,88. O percentual alocado em ativos alvo foi de 79,0%, levemente menor que os 80,1% de fevereiro, enquanto o caixa subiu para 21,9% do PL, ante 15,2%. A taxa ponderada MtM da c

AIEC11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do AIEC11, a locação total do Standard Building foi confirmada para a Rede D'Or, com rating AAA, em contrato de 60 meses a partir de 2031, indexado ao IPCA positivo, gerando valor de locação 22,5% acima do laudo de avaliação e yield de 13,3% sobre o valor patrimonial; o fundo reteve R$ 3,94 por cota de multa e indenização do locatário anterior, além de R$ 1,33 por cota int

BIME11

IBBP11

IBBP11