Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quarta, 11 de março
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Terça, 10 de março
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RBVA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Venda de imóvel em São Gonçalo (RJ) por R$ 7 milhões, com TIR de 10,65% a.a., é a 30ª alienação desde 2019No relatório de fevereiro 2026 do RBVA11, o fundo registra a venda do imóvel em São Gonçalo (RJ), locado ao Santander, por R$ 7 milhões, com TIR de 10,65% a.a. e pagamento de R$ 4 milhões à vista mais 20 parcelas de R$ 150 mil; isso marca a 30ª alienação desde 2019, totalizando R$ 291,8 milhões em vendas e R$ 95,8 milhões de lucro acumulado, além da saída definitiva dessa cidade e redução da expos
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TEPP11 · Comunicado ao mercado · 10/03/2026
GPA, locatária, firmou acordo com credores e segue adimplente; seguro fiança cobre cerca de 12 meses de aluguelO fundo TEPP11 comunicou ao mercado sobre um fato relevante divulgado pelo GPA, locatária de um imóvel em seu portfólio, que celebrou um acordo com seus principais credores para apresentar um plano de recuperação extrajudicial. Até o momento, o GPA está totalmente adimplente com as obrigações de locação junto ao TEPP11, sem qualquer interrupção nos pagamentos ou comunicação formal de inadimplente
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RCRB11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Vacância física zerada com locação de 215 m² no Ed. Bravo Paulista; receita sobe para R$ 5,25 milhões em fevereiroNo relatório de fevereiro de 2026 do RCRB11, a vacância física caiu para 0%, zerada com a nova locação de 215 m² no Edifício Bravo Paulista para a Fibu Securitizadora, adicionando cerca de R$ 0,01 por cota após carências, enquanto no relatório de janeiro era de 0,50% física e 6,3% financeira, agora em 5,0% financeira. A receita imobiliária subiu para R$ 5,25 milhões (R$ 1,42 por cota), gerando res
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GARE11 · Aviso aos cotistas · 10/03/2026
Acordo do GPA com credores prevê plano de recuperação extrajudicial de cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas financeiras não operacionaisA Guardian Gestora, responsável pelo GARE11, informou que o Grupo Pão de Açúcar (GPA) firmou acordo com credores para um plano de recuperação extrajudicial de cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas financeiras não operacionais. Esse processo não afeta obrigações correntes, como pagamentos a fornecedores, salários e aluguéis, que continuam normais, conforme fato relevante divulgado pelo GPA. Os alugué
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GRUL11 · Fato relevante · 10/03/2026
XP deixa de ser formadora de mercado das cotas a partir de 10 de março de 2026O Banco Daycoval, administrador do fundo GRUL11, divulgou um fato relevante informando o encerramento do contrato de prestação de serviços de fomento de mercado com a XP Investimentos. Esse contrato era responsável pela formação de mercado das cotas do GRUL11 negociadas na B3. A partir da data do comunicado, a XP deixará de atuar como formadora de mercado, o que significa que não manterá mais ofe
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GRUL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Cota fecha fevereiro em R$ 9,03, ante R$ 9,16 em janeiro, e yield projetado sobe para IPCA + 10,35% a.aNo relatório de fevereiro de 2026 do GRUL11, o preço da cota fechou em R$ 9,03, queda em relação aos R$ 9,16 de janeiro, o que eleva o yield projetado para IPCA + 10,35% a.a., ante IPCA + 10,06% a.a. no mês anterior, considerando condições atuais de sublocação até 2062 e valor residual zero. O número de cotistas subiu para 5.024, ganho de 72 em relação aos 4.952 de janeiro, enquanto o volume nego
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TRXF11 · Comunicado ao mercado · 10/03/2026
Acordo do GPA renegocia R$ 4,5 bilhões em dívidas não operacionais; aluguéis do TRXF11 seguem em diaA gestora TRX do fundo TRXF11 comunicou que o Grupo Pão de Açúcar (GPA) firmou um acordo com credores para renegociar dívidas financeiras não operacionais de cerca de R$ 4,5 bilhões, sem afetar obrigações operacionais como aluguéis, salários e fornecedores. Não há atrasos nos pagamentos de aluguéis devidos pelo GPA ao TRXF11, e as lojas continuam operando normalmente, conforme divulgado pelo GPA.
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KNUQ11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 1,10 por cota em fevereiro, a pagar em 11/03/2026, com rentabilidade de 1,09%No relatório de fevereiro de 2026 do KNUQ11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 2,18 bilhões, com cota patrimonial em R$ 101,54 e cota de mercado em R$ 105,90, contra R$ 101,42 e R$ 105,40 em janeiro. O fundo distribuiu R$ 1,10 por cota, a pagar em 11/03/2026, representando 1,09% de rentabilidade ou 109% da DI do período, abaixo dos 1,30 por cota e 111% da DI de janeiro. A alocação mudou para
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KNSC11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Resultado líquido de R$ 16,2 milhões em fevereiro, ou R$ 0,08 por cota, ante R$ 10,1 milhões em janeiroNo relatório de fevereiro de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1,79 bilhão, contra R$ 1,78 bilhão em janeiro, com cota patrimonial em R$ 8,83 e cota de mercado estável em R$ 9,19. O número de cotistas cresceu para 257.675, ante 256.013 no mês anterior. A alocação em ativos alvo caiu para 100,3% do patrimônio, de 103,7% em janeiro, com caixa subindo para 7,3% dos 4,5% anteriores e
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KNIP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 7,55 bilhões em fevereiro e distribuição cai para R$ 0,65 por cotaNo relatório de fevereiro de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido alcançou R$ 7,55 bilhões, alta ante R$ 7,45 bilhões em janeiro. A cota patrimonial subiu para R$ 94,24 dos R$ 93,09 anteriores, enquanto a cota de mercado foi R$ 92,79 contra R$ 91,81. O número de cotistas cresceu para 71.587, de 71.117. A gestora investiu R$ 32,2 milhões em novo CRI sênior da Creditas-154, a IPCA + 9,61%, lastread
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KNHY11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Dividendos de R$ 0,90 por cota em fevereiro, a pagar em 12/03, com resultado gerado de R$ 0,92 por cotaNo relatório de fevereiro de 2026 do KNHY11, o patrimônio líquido subiu para R$ 3,10 bilhões, ante R$ 3,09 bilhões em janeiro. A cota patrimonial fechou em R$ 99,42 em 27/02, contra R$ 99,04 em 30/01, enquanto a cota de mercado foi R$ 100,91, ante R$ 100,09. O número de cotistas ficou em 28.049, praticamente estável em relação aos 28.050 do mês anterior, e a liquidez média diária aumentou para R$
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KNCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 10,95 bilhões após 12ª emissão captar R$ 3,185 bilhões em fevereiroNo relatório de fevereiro de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 10,95 bilhões, contra R$ 10,38 bilhões em janeiro, impulsionado pelo encerramento da 12ª emissão de cotas com subscrição de 30.579.898 cotas e captação de R$ 3,185 bilhões; os recursos já estão sendo alocados, com R$ 2,5 bilhões em operações em diligência e desembolsos previstos para as próximas 8 a 12 semanas. A cota
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KCRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 345,13 milhões em fevereiro, ante R$ 341,57 milhões em janeiroNo relatório de fevereiro de 2026, o patrimônio líquido do KCRE11 alcançou R$ 345,13 milhões, alta ante R$ 341,57 milhões em janeiro. A cota patrimonial subiu para R$ 9,59 de R$ 9,49, enquanto a cota de mercado foi R$ 9,03 contra R$ 9,00, ampliando o deságio para 5,81% de 5,14%. O número de cotistas caiu para 16.236 de 16.208, e a liquidez média diária reduziu para R$ 447,96 mil de R$ 600,59 mil.
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Segunda, 9 de março
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XPML11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 6,417 bilhões, ante R$ 6,334 bilhões em janeiro, e cotistas chegam a 725 milNo relatório de fevereiro 2026 do XPML11, o patrimônio líquido subiu para R$ 6,417 bilhões, ante R$ 6,334 bilhões em janeiro 2026, enquanto o número de cotistas cresceu de 679 mil para 725 mil, refletindo a captação inicial da 14ª oferta de cotas, que já integralizou R$ 51 milhões via direito de preferência para financiar parte da parcela à vista de aquisições na transação com Iguatemi e BBIG11, c
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