Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 11/03/2026 15:19
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 884 mi | R$ 886 mi | R$ 867 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 839 mi | R$ 842 mi | R$ 840 mi |
| Passivo total | R$ 45,2 mi | R$ 44,4 mi | R$ 27,4 mi |
| Liquidez | R$ 18,4 mi | R$ 8,21 mi | R$ 11,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,11% | 5,01% | 3,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 43,9 mi | R$ 43,4 mi | R$ 25,4 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Cotistas | 170.695 | 170.892 | 170.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,73 | R$ 9,72 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,11% | 9,73% | −0,26% |
| Dividend yield no mês | 0,14% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |