Documentos publicados pelos fundos

SPYI11

COIN11 · Informe diário · 04/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, referente à competência de 02/03/2026, apresenta os dados operacionais dos dias 02 a 06 de março. O patrimônio líquido variou de R$ 307,1 milhões no dia 02 para R$ 310,6 milhões no dia 06, enquanto o total da carteira foi de R$ 314 milhões para R$ 317,7 milhões. A quota unitária oscilou entre R$ 45,67 no dia 02 e R$ 47,95 no dia 04, fechando em R$ 45,79 no dia 06.

IWMI11

CASA11 · Informe diário · 04/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta dados da competência de 2 de março de 2026. A tabela detalha a evolução diária da cota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas entre 2 e 6 de março de 2026.

QQQI11

SPYI11

COIN11 · Informe diário · 06/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 6 de março de 2026. Nele, são apresentados os valores das cotas, patrimônio líquido, total de carteira, número de cotistas e movimentações de captação e resgate para esse

IWMI11

CASA11 · Informe diário · 06/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta dados de 2 a 6 de março. O patrimônio líquido variou entre cerca de 24,8 milhões e 25,3 milhões de reais, enquanto o total da carteira ficou próximo de 25

MFII11 · Comunicado ao mercado · 09/03/2026

A administradora Mérito DTVM divulgou comunicado ao mercado sobre o fundo MFII11, informando que o fundo, por meio de suas investidas, assinou proposta para aquisição de um terreno de 1.500 m² localizado na Avenida Hermilo Alves, no bairro Vila Ré, em São Paulo-SP. Os estudos de implantação e mercado indicam que o local é adequado para um projeto residencial multifamiliar vertical, com 274 unidad

MFII11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do MFII11, o principal destaque é a finalização do due diligence para aquisição de um terreno de 1.500 m² na Rua Itinguçu, bairro Vila Ré, em São Paulo/SP, marcando a primeira compra do fundo em 2026. O projeto previsto segue o padrão dos recentes, com VGV estimado em R$ 58 milhões e 240 unidades residenciais financiadas pelo MCMV sob a marca Livus, agora incorpor

KDOL11

KNCA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNCA11, o patrimônio líquido caiu para R$ 2,17 bilhões, ante R$ 2,20 bilhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 100,66 e cota de mercado em R$ 98,84, comparado a R$ 101,63 e R$ 100,09 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 87.647, de 85.749. A alocação em ativos alvo foi de 97,0% do PL, com 48,7% em CDI (taxa MTM CDI + 3,23%) e 48,3% em IPCA (IPC

CRAA11

FYTO11

SEED11

ARTE11

CLIN11

PCIP11

PSEC11

VVCO11

CCME11

HGPO11

JSRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do JSRE11, a gestora destaca a locação de 6.660 m² no WT Morumbi Ala B para a Novartis, além da entrada do TRT no Edifício Paulista com ganho real de 50% sobre o contrato anterior e das entradas do Banco BV e AG Capital no Rochaverá, substituindo Avaya e Vifor. Houve saídas no Tower Bridge, com a NCR pagando multa equivalente a um ano de aluguel e a Medtronic devolve

ETHY11

PIPE11

GDIV11

AURO11

XPLG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do XPLG11, o gestor declarou distribuição de R$ 0,82 por cota em 27/02, com pagamento em 13/03 e dividend yield anualizado de 9,54% sobre cotação de R$ 103,12, mantendo a estratégia de uniformização semestral alinhada ao caixa, similar ao janeiro com R$ 0,82 e DY de 9,46%. Foi concluída a compra do CD CL Imigrantes V em São Bernardo do Campo/SP, com 62,5 mil m² de A

EGAF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido permaneceu estável em R$ 310,6 milhões, com cota patrimonial em R$ 99,16, ante R$ 99,15 em dezembro 2025. A cota de mercado subiu para R$ 100,00, de R$ 94,97 no mês anterior, gerando retorno de mercado de 6,93% no período, contra 1,73% em dezembro e CDI de 1,16% em 21 dias úteis. O retorno contábil foi de 1,53%, superior ao CDI de 1,16%.

VCRI11

VINO11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VINO11, o fundo registrou resultado total de R$ 0,039 por cota, sendo R$ 0,033 recorrente e R$ 0,005 não recorrente, com distribuição de R$ 0,040 por cota e dividend yield anualizado de 8,7% sobre a cota de R$ 5,50 no fim do mês. Comparado a janeiro, o resultado recorrente caiu de R$ 0,042 por cota, a receita de imóveis diminuiu de R$ 6.721 mil para R$ 5.932 mi

VISC11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do VISC11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,84 por cota, igual ao mês anterior, com resultado gerado de R$ 0,92 por cota, inferior aos R$ 1,17 de janeiro. O acumulado não distribuído total consolidado subiu para R$ 1,56 por cota, ante R$ 1,48 em janeiro, incluindo R$ 0,35 do Shopping Paralela FII. O valor de mercado da cota encerrou em R$ 112,36, alta de 3,

VILG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VILG11, o fundo distribuiu R$ 0,82 por cota, dentro do guidance de R$ 0,80 a R$ 0,87 para o primeiro semestre, um aumento de 2,5% em relação aos R$ 0,80 de janeiro e de 10,8% versus o final de 2025. O resultado total foi de R$ 12.606 mil ou R$ 0,84 por cota, com recorrente estável em R$ 0,60 por cota, e reserva não distribuída subindo para R$ 1.602 mil ou R$ 0,

BTRU11

HSLG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro/2026 do HSLG11, o valor de mercado do fundo subiu para R$ 1,219 bilhão, com cota a R$ 96,30, ante R$ 1,160 bilhão e R$ 91,67 em janeiro/2026, enquanto o valor patrimonial ficou em R$ 1,390 bilhão e R$ 109,83 por cota, com leve redução de R$ 109,88. O valor de mercado por m² avançou para R$ 3.117, de R$ 3.004 no mês anterior. A liquidez diária média aumentou par

HSAF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do HSAF11, o valor de mercado subiu para R$ 210,8 milhões (R$ 83,43 por cota), contra R$ 200,8 milhões (R$ 79,50 por cota) em janeiro, enquanto o valor patrimonial avançou ligeiramente para R$ 225,9 milhões (R$ 89,41 por cota) ante R$ 225,7 milhões (R$ 89,35 por cota). O número de cotistas caiu de 8.745 para 8.711, e a liquidez diária média reduziu de R$ 1,76 milhão

HDOF11

RECT11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do RECT11, o patrimônio líquido subiu para R$ 766,7 milhões, contra R$ 766,6 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 89,75, estável em relação aos R$ 89,73 anteriores. A cota de mercado fechou em R$ 39,89, ante R$ 39,96 no mês passado, enquanto o número de cotistas caiu para 48.920, uma redução de 401 em relação aos 49.321 de janeiro, continuando a tendênci

RECR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O RECR11 distribuiu R$ 0,7253 por cota em fevereiro, contra R$ 0,8276 em janeiro, com dividend yield de 0,880% ante 0,997%, equivalente a 114% do CDI líquido, impactado por 17 dias úteis no mês versus 21 em janeiro e pelo fechamento no dia 27, com rendimento do dia 28 para março. No acumulado de 12 meses, o rendimento foi R$ 11,04 por cota, e desde o IPO até fevereiro, totalizou 155,6% sobre a cot

TVRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do TVRI11, o resultado recorrente foi de R$ 0,93 por cota, abaixo dos R$ 0,98 de janeiro, com receitas de aluguel em R$ 16,483 mil estáveis em relação aos R$ 16,407 mil do mês anterior, mas despesas subiram para R$ 1,629 mil devido a custo de ocupação de R$ 717 mil. O fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, usando reserva acumulada, e encerrou com saldo não distribuído

GTWR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do GTWR11, o resultado recorrente foi de R$ 10.771 mil ou R$ 0,90 por cota, com receitas de aluguel estáveis em R$ 10.989 mil, ligeiramente abaixo dos R$ 10.990 mil de janeiro. As despesas subiram para R$ 130 mil, impulsionadas por custo de ocupação de R$ 112 mil, ausente no mês anterior, enquanto despesas administrativas foram R$ 18 mil. A distribuição permaneceu

RELG11

BBRC11

RECM11

MXRF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do MXRF11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,10 por cota, totalizando R$ 46,03 milhões, equivalente a 105,05% do CDI com gross-up de 15% de impostos, ante 117,15% em dezembro de 2025. O patrimônio líquido subiu para R$ 4,356 bilhões (R$ 9,4643/cota), de R$ 4,320 bilhões (R$ 9,3858/cota), e o número de cotistas cresceu para 1.389.786, de 1.357.621. A

RMBS11

VIGT11

VSHO11

TRXY11