Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quarta, 21 de janeiro
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ICRI11 · Comunicado ao mercado · 21/01/2026
A partir de 31 de março de 2026, a remuneração deixa de ser taxa global e passa a ser divulgada de forma segregadaO ICRI11, administrado pela INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, está se adequando às novas diretrizes de transparência estabelecidas pela CVM e ANBIMA. A partir de 31 de março de 2026, o fundo passará a divulgar suas informações de remuneração de forma segregada, em vez de utilizar a atual taxa global, seguindo os padrões de transparência informacional de taxas exigidos pelos ór
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ICRI11 · Regulamento · 21/01/2026
Primeira emissão de até 5 milhões de cotas a R$ 100, com mínimo de 2,5 milhões de cotas (R$ 250 milhões)O ICRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) administrado pela INTRAG com gestão do Itaú Unibanco Asset Management, estruturado como condomínio fechado com prazo indeterminado. O fundo tem como objetivo principal a obtenção de renda e ganhos de capital através de investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo também investir em cotas de FII, Letras de
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ICRI11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 21/01/2026
Adequação à Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA; taxas detalhadas a partir de 21 de janeiro de 2026O ICRI11 passou por uma alteração regulatória para se adequar às novas exigências da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). A mudança foi necessária para implementar a Plataforma de Transparência de Taxas, um sistema obrigatório que começou a vigorar em outubro de 2025 para novos fundos e que será obrigatório para fundos constituídos anteriormente a par
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ITRI11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 21/01/2026
Regulamento adequado às regras da ANBIMA vigentes desde 13 de outubro de 2025 para transparência de taxasO ITRI11 passou por uma alteração em seu regulamento para se adequar às novas exigências da ANBIMA, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2025. A mudança principal diz respeito ao capítulo de remuneração do fundo, que agora deve incluir referência à Plataforma de Transparência de Taxas, um sistema obrigatório para reportar de forma segregada a taxa global cobrada pelos fundos. A partir dessa al
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ITRI11 · Regulamento · 21/01/2026
Patrimônio mínimo inicial de duzentos milhões de reais e captação de até dez bilhões de reais pelo capital autorizadoO ITRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário que opera como um condomínio fechado com duração indeterminada, administrado pela INTRAG e gerido pelo Itaú Unibanco Asset Management. O fundo possui uma única classe de cotas e tem por objetivo obter renda e ganhos de capital através de investimentos em ativos imobiliários, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de outros fundos i
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ITRI11 · Comunicado ao mercado · 21/01/2026
A partir de 31 de março de 2026, o fundo deixa a taxa global única e passa a detalhar todos os custos separadamenteO ITRI11 comunicou ao mercado uma mudança importante na forma como suas taxas e informações de remuneração serão divulgadas. A partir de 31 de março de 2026, o fundo deixará de apresentar uma taxa global única e passará a detalhar de forma segregada todos os seus custos e taxas. Essa alteração segue as diretrizes estabelecidas pela CVM e pela ANBIMA, que exigem maior transparência informacional do
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ITRI11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Distribuição de R$ 1,30 por cota em dezembro, acima dos R$ 0,82 de novembro, impulsionada por eventos não recorrentesO relatório de dezembro de 2025 do fundo ITRI11 trouxe como principal destaque um aumento expressivo na distribuição de rendimentos. O fundo pagou R$ 1,30 por cota, valor bem superior ao patamar recorrente de R$ 0,82 distribuído em novembro e nos meses anteriores. A gestora explicou que esse resultado foi impulsionado por eventos não recorrentes, especificamente o recebimento de dividendos proveni
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VGIP11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Em dezembro de 2025, 99,1% do patrimônio líquido estava alocado em CRIs, ante 98,5% em novembroO relatório gerencial do VGIP11 referente a dezembro de 2025 apresenta um fundo operando próximo de sua capacidade máxima de investimento, encerrando o período com 99,1% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários, os CRIs. Isso representa um leve aumento na exposição em comparação ao mês de novembro, quando a alocação estava em 98,5%. O caixa do fundo, consequentement
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MANA11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Distribuição de R$ 0,11 por cota em dezembro, com dividend yield anualizado de 15,2%O relatório gerencial de dezembro de 2025 do MANA11 destaca a manutenção da estabilidade na distribuição de rendimentos, com o pagamento de R$ 0,11 por cota, gerando um dividend yield anualizado de 15,2%. A gestão confirmou a manutenção do guidance de dividendos para o primeiro trimestre de 2026, projetando pagamentos entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota, o que reforça a previsibilidade de caixa do fu
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ICRI11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Rendimento sobe para R$ 0,95 por cota em dezembro, ante R$ 0,85 em novembroO relatório gerencial mais recente do ICRI11, referente a dezembro de 2025, traz como destaque principal uma recuperação no valor dos rendimentos distribuídos. O fundo anunciou o pagamento de R$ 0,95 por cota, o que representa um aumento em relação aos R$ 0,85 distribuídos no mês anterior. Esse valor equivale a uma rentabilidade anualizada de cerca de 13,3% considerando a cota de mercado no fecham
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VGIR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Alocação em CRIs sobe para 99,8% do patrimônio líquido em dezembro, ante 96,6% em novembroO relatório gerencial do VGIR11 referente a dezembro de 2025 apresenta uma aceleração no ritmo de alocação de recursos, com o fundo encerrando o ano com 99,8% do seu patrimônio líquido investido em CRIs. Esse percentual representa um aumento em relação a novembro, quando a alocação estava em 96,6%, indicando que a gestão utilizou praticamente todo o caixa disponível para novas operações e aumentou
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VGIA11 · Outros relatórios · 19/01/2026
Rendimento de R$ 0,22 por cota até 31 de dezembro de 2025, com R$ 0,14 pagos em 20 de janeiro de 2026O VGIA11 divulgou sua carta de gestora informando os rendimentos distribuídos aos cotistas referentes ao período até 31 de dezembro de 2025. O fundo apurou um rendimento total de R$ 0,22 por cota, sendo que R$ 0,14 por cota foram pagos no dia 20 de janeiro de 2026. Estes valores representam os ganhos gerados pelo fundo durante o período, que são periodicamente distribuídos aos investidores. A cot
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ALZR11 · Formulário de subscrição de cotas · 16/01/2025
Oitava emissão de cotas totaliza R$ 528 milhões, com até 50 milhões de cotas a R$ 10,65 cadaO ALZR11 está realizando sua oitava emissão de cotas através de um aumento de capital aprovado em assembleia geral realizada em 24 de outubro de 2025. A oferta totalizará um montante de 528 milhões de reais, com emissão de até 50 milhões de cotas ao preço de 10,65 reais cada, representando aproximadamente 40,89% do patrimônio líquido atual do fundo que possui 122,266 milhões de cotas em circulação
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RBVA11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Início da 6ª emissão de cotas para captar cerca de R$ 80 milhões destinados a três novos ativosO relatório gerencial de dezembro de 2025 do RBVA11 traz movimentos importantes na estratégia de crescimento e reciclagem do portfólio. O destaque principal é o anúncio do início da 6ª emissão de cotas, com o objetivo de captar cerca de R$ 80 milhões. Os recursos dessa oferta serão destinados à aquisição de três novos ativos, sendo dois no segmento de varejo/educacional (Rio de Janeiro e São Paulo
Terça, 20 de janeiro
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FATN11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Avaliação anual reduz valor patrimonial da cota de R$ 98,60 para R$ 96,17 em dezembroO fundo FATN11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,80 por cota em dezembro de 2025, o mesmo valor praticado no mês anterior. O resultado operacional do período apresentou um crescimento de 5,15%, influenciado principalmente por uma redução expressiva de 17,7% nas despesas. Essa queda nos custos ocorreu devido a fatores sazonais e pontuais, como o reembolso de despesas de IPTU por
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CACR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Guidance de dividendos para o 1º semestre de 2026 entre R$ 1,20 e R$ 1,30 por cota, abaixo dos patamares atuaisO fundo CACR11 apresentou mudanças estruturais relevantes, com a BRL Trust assumindo oficialmente as funções de administração, custódia e escrituração em dezembro, após aprovação em assembleia de cotistas encerrada no final de novembro. A gestão confirmou que essa alteração não impacta as taxas de administração ou gestão cobradas do fundo. Em termos de resultados imediatos, a distribuição referent
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KISU11 · Comunicado ao mercado · 20/01/2026
Gestora avalia reorganização com a Suno Gestora e prevê concluir estudos até fevereiro de 2026O KISU11 está em processo de avaliação de uma potencial reorganização junto à Suno Gestora de Recursos Ltda., conforme comunicado divulgado pela gestora Kilima e pela administradora BRL Trust. O objetivo desta reorganização é estudar estratégias que possam gerar benefícios aos cotistas do fundo, e a operação pode envolver a emissão de novas cotas. Os detalhes sobre as características da reorganiz
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