Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quinta, 10 de julho de 2025
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KNCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2025
Patrimônio líquido de R$ 2.215.475.114,27 na competência de junho de 2025O documento apresenta a carteira de investimentos do fundo KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.745.701/0001-37) referente a competência de junho de 2025. O fundo, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, possuía um patrimônio líquido de R$ 2.215.475.114,27. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, cotas de fundos e operações compromis
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Quarta, 9 de julho de 2025
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RBRY11 · Outros relatórios · 30/06/2025
Patrimônio líquido de R$ 1.238.980.479,09 em junho de 2025, com cota negociada 1,64% abaixo do valor patrimonialO documento é uma lâmina mensal de junho de 2025 do fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), que tem como objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de CRIs indexados ao CDI. O fundo, com início em maio de 2018, possui um patrimônio líquido de R$ 1.238.980.479,09 e 12.769.512 cotas, com a cota de mercado negociada a R$ 95,43, com um desconto de 1,64% em relação à cota
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RBRR11 · Outros relatórios · 30/06/2025
Cota patrimonial de R$ 92,10 e cota de mercado de R$ 88,96, com desconto de 3,41% em junho de 2025O documento é uma lâmina mensal de junho de 2025 do fundo RBR Rendimento High Grade (RBRR11), que tem como objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de risco high grade, majoritariamente indexados ao IPCA+. O fundo iniciou em maio de 2018, possui patrimônio líquido de R$ 1.386.779.286,17 e 15.057.201 de cotas emitidas. A
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PMLL11 · Regulamento · 18/06/2025
Distribuição de no mínimo 95% dos lucros semestrais aos cotistas e vigência até 18 de junho de 2025O documento apresenta o regulamento do GENIAL MALLS - Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não especificado), um FII de Classe Única com vigência até 18 de junho de 2025. O fundo é gerido pela GENIAL GESTÃO LTDA. e administrado pelo BANCO GENIAL S.A.. O regulamento detalha a estrutura do fundo, sua política de investimentos voltada para a obtenção de renda e ganho de capital por meio da explo
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PMLL11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 18/06/2025
Alteração do regulamento para adequação à Resolução CVM nº 175 entra em vigor em 18 de junho de 2025O documento divulgado informa sobre a alteração do regulamento do fundo imobiliário Genial Malls (ticker não informado), promovida pelo administrador Banco Genial S.A. e pelo gestor Genial Gestão Ltda. Essas alterações são necessárias para adequar o regulamento atual à Resolução da CVM nº 175, que estabelece novas regras para fundos de investimento. As mudanças incluem a reestruturação dos temas d
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XPML11 · Fato relevante · 09/07/2025
Assinado contrato de venda de 23% no Shopping D por R$ 22.385.895,19; ganho de capital estimado em R$ 5.618.591,77O Fato Relevante divulgado pela XP INVESTIMENTOS CORRETORA, administradora, e pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., gestora, informa que o XP MALLS (XPML11) assinou contrato de compra e venda para alienar sua participação indireta de 23% no Shopping D, em conjunto com SYN PROP E TECH S.A., pelo valor de R$ 22.385.895,19. A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes, como aprovação
Terça, 8 de julho de 2025
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HGLG11 · Assembleia (AGE) · 23/07/2025
Proposta de 10ª emissão de cotas por oferta pública ao público geral; aprovação por maioria dos votos presentesO documento divulgado pelo Banco Genial S.A., administrador do Pátria Log FII (PATL11), é uma proposta para a realização da 10ª emissão de cotas do fundo. O objetivo principal é dar continuidade ao crescimento e consolidação do fundo, captando recursos por meio de uma oferta pública de distribuição destinada ao público em geral. A oferta será coordenada por uma instituição financeira a ser contrat
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HGLG11 · Assembleia (AGE) · 23/07/2025
Consulta formal sobre 10ª emissão de até R$ 2.000.001.000,00; votação até 23 de julho de 2025O documento é um edital de convocação para uma consulta formal de votos para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Pátria Log – Fundo de Investimento Imobiliário (HGLG11), administrado pelo Banco Genial S.A. O objetivo principal da consulta é deliberar sobre a realização da 10ª emissão de cotas do Fundo. A 10ª emissão de cotas será destinada ao público em geral e realizada sob o regime
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