XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
17/04/2025 18:02
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,97 bi | 7,99 bi | 7,98 bi |
| Patrimônio líquido | 6,66 bi | 6,65 bi | 6,65 bi |
| Total dos passivos | 1,31 bi | 1,34 bi | 1,33 bi |
| Liquidez total | 308,25 mi | 269,50 mi | 270,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,45% | 16,76% | 16,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,26% | 18,26% | 18,26% |
Ativo
7,97 bi
Fev/2025: 7,99 bi
Jan/2025: 7,98 bi
Patrimônio líquido
6,66 bi
Fev/2025: 6,65 bi
Jan/2025: 6,65 bi
Total dos passivos
1,31 bi
Fev/2025: 1,34 bi
Jan/2025: 1,33 bi
Liquidez total
308,25 mi
Fev/2025: 269,50 mi
Jan/2025: 270,93 mi
Índice de solvência
16,45%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 16,76%
Jan/2025: 16,63%
Alavancagem
18,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 18,26%
Jan/2025: 18,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 588.620 | 582.781 | 573.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,33 | R$ 117,21 | R$ 117,25 |
Número de cotas emitidas
56.720.787
Fev/2025: 56.720.787
Jan/2025: 56.720.787
Número de cotistas
588.620
Fev/2025: 582.781
Jan/2025: 573.287
Valor patrimonial por cota
R$ 117,33
Fev/2025: R$ 117,21
Jan/2025: R$ 117,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 66,67 mi | 74,52 mi | 69,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1754 | R$ 1,3139 | R$ 1,2274 |
| Contas a receber - Aluguéis | 69,33 mi | 67,71 mi | 67,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 14,59 mi |
Rendimentos a distribuir
66,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,1754
Fev/2025: 74,52 mi
Jan/2025: 69,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
69,33 mi
Fev/2025: 67,71 mi
Jan/2025: 67,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Fev/2025: 5,37 mi
Jan/2025: 14,59 mi
Investimentos
Total investido
7,45 bi
Fev/2025: 7,51 bi
Jan/2025: 7,49 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,60 bi
75,11%
|
5,65 bi
75,20%
|
5,63 bi
75,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,59 bi
74,98%
|
5,65 bi
75,20%
|
5,63 bi
75,18%
|
| Fundos imobiliários |
1,36 bi
18,28%
|
1,42 bi
18,90%
|
1,42 bi
18,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
382,07 mi
5,13%
|
322,19 mi
4,29%
|
322,19 mi
4,30%
|
| CRI/CRA |
120,78 mi
1,62%
|
120,71 mi
1,61%
|
120,77 mi
1,61%
|
| Imóveis para venda acabados |
-9.868.439,09
-0,13%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Imóveis acabados
5,60 bi
75,11%
Fev/2025: 5,65 bi (75,20%)
Jan/2025: 5,63 bi (75,18%)
Direitos sobre imóveis
5,59 bi
74,98%
Fev/2025: 5,65 bi (75,20%)
Jan/2025: 5,63 bi (75,18%)
Fundos imobiliários
1,36 bi
18,28%
Fev/2025: 1,42 bi (18,90%)
Jan/2025: 1,42 bi (18,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
382,07 mi
5,13%
Fev/2025: 322,19 mi (4,29%)
Jan/2025: 322,19 mi (4,30%)
CRI/CRA
120,78 mi
1,62%
Fev/2025: 120,71 mi (1,61%)
Jan/2025: 120,77 mi (1,61%)
Imóveis para venda acabados
-9.868.439,09
-0,13%
Fev/2025: 4.200,00 (0,00%)
Jan/2025: 4.200,00 (0,00%)