Análise do Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 74.524.332,82 / 56.720.787 cotas = R$ 1,31 por cota.
- Taxa de administração: 0,0519% do patrimônio líquido ao mês.
- Taxa de performance: Não há.
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 1.338.906.885,45 / 6.648.002.647,46 = 20,14%.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 7.986.909.532,91 / 6.648.002.647,46 = 1,20.
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 7.986.909.532,91 / 1.338.906.885,45 = 5,96.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8062%.
- Dividend Yield do Mês de Referência: 0,8444%.
- A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 5.646.808.725,95) e FIIs (R$ 1.419.129.319,84).
- O fundo possui 582.781 cotistas.
Análise Comparativa (Janeiro, Fevereiro e Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve um aumento no número de cotistas de Janeiro (573.287) até Março (582.781), mantendo-se estável entre Fevereiro e Março.
- Ativo: O ativo total se manteve relativamente estável em torno de R$7,9 bilhões.
- Patrimônio Líquido: Houve uma ligeira diminuição do patrimônio líquido de Janeiro (R$ 6.650.542.502,48) para Março (R$ 6.648.002.647,46).
- Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota se manteve estável em torno de R$117,20.
- Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir aumentaram de Janeiro (R$ 69.618.114,78) para Março (R$ 74.524.332,82).
- Taxa de administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável.
- Alocação de Ativos: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis e FIIs permaneceu consistente ao longo dos três meses.
- Os índices de endividamento, alavancagem e solvência se mantiveram estáveis.