WHGR11

WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.256.643/0001-88
Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 300,83 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,73
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,03%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,34%

Cotas

Número de cotas emitidas 30.912.378,998
Número de cotistas 15.106
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 9.09 +0.33%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
13,59%

R$ 1,2350 nos últimos 12 meses

P/VP
0,93

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 361.811,12

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 295,38 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 219,31 mi 74,24%
Fundos imobiliários 49,73 mi 16,84%
Ações de SPEs imobiliárias 23,36 mi 7,91%
Imóveis para venda acabados 2,99 mi 1,01%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
30
CRIs/CRAs
R$ 223,04 mi
47
Cotas de FIIs
R$ 45,09 mi
1
Cotas de fundos
R$ 8,36 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 139 Série: 1
R$ 20,77 mi 9,31%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 40 Série: 4
R$ 19,61 mi 8,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 3 Série: 53
R$ 17,43 mi 7,81%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 67 Série: 1
R$ 14,90 mi 6,68%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 115 Série: 1
R$ 12,69 mi 5,69%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 242 Série: 1
R$ 10,08 mi 4,52%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 33 Série: 1
R$ 9,02 mi 4,05%
RBCAPITALRES
Emissão: 391 Série: 1
R$ 8,88 mi 3,98%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 4 Série: 329
R$ 8,88 mi 3,98%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 24 Série: 1
R$ 8,23 mi 3,69%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024
R$ 0,10000000
 1,02% Ver
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023
R$ 0,10000000
 1,04% Ver
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023
R$ 0,10000000
 1,04% Ver
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023
R$ 0,10000000
 1,03% Ver
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023
R$ 0,10000000
9,1%
1,03% Ver
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023
R$ 0,11000000
 1,17% Ver
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,02%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 15/01/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,04%
Data base: 30/11/2023
Data pagamento: 14/12/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,04%
Data base: 31/10/2023
Data pagamento: 16/11/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,03%
Data base: 29/09/2023
Data pagamento: 16/10/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
9,1%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 31/08/2023
Data pagamento: 15/09/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,17%
Data base: 31/07/2023
Data pagamento: 14/08/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 30/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 19/11/2025 Ref: 31/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 19/11/2025 Ref: 30/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025

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