O fundo WHGR11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado da cota em R$ 9,11, abaixo dos R$ 9,40 registrados em maio, enquanto o valor patrimonial da cota passou de R$ 9,76 para R$ 9,62 e o patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 300,6 milhões para R$ 296,0 milhões. A alocação em ativos-alvo ficou em 100,5%, com redução da exposição em CRIs para 73,5% ante 74,4% no mês anterior e aumento da parcela em imóveis e permutas para 8,2% contra 7,3%.
A taxa média de aquisição dos CRIs permaneceu em IPCA + 8,70% a.a., mas o MTM subiu para IPCA + 10,30% a.a., com duration de 3,58 anos na parcela inflacionada. Na parcela atrelada ao CDI, a taxa de aquisição ficou em CDI + 4,30% a.a. e o MTM em CDI + 2,75% a.a., com duration de 1,34 anos. O número de cotistas caiu de 15.134 para 15.121 e o volume negociado no mês foi de R$ 6,0 milhões, com média diária de R$ 288 mil.
No book de FIIs e ações, houve giro de R$ 3,4 milhões, com R$ 1,6 milhão em compras e R$ 1,9 milhão em vendas. A exposição a renda urbana foi reduzida em R$ 907 mil, enquanto a de lajes corporativas aumentou R$ 473 mil via TOPP11, a de incorporadoras cresceu R$ 292 mil por meio de CYRE4 e PLPL3, e a de shoppings subiu R$ 224 mil com a compra de ALOS3. O dividend yield anualizado da carteira de FIIs e ações passou de 12,55% para 13,27%. No acumulado de 2026, o ganho de capital do book líquido totalizou R$ 2,65 milhões, ou R$ 0,086 por cota.
No book de crédito, foi ampliada a posição no CRI Vista Faria Lima em R$ 1,8 milhão a IPCA + 9,70% a.a. por meio de mercado secundário. O CRI You Perdizes Authentic teve provisão parcial constituída em razão do atraso nas obras decorrente da reestruturação financeira da You Inc., impactando o resultado operacional do mês, que ficou negativo em R$ 125.865 contra R$ 3.346.304 positivos em maio.
A distribuição de rendimentos referente a junho foi mantida em R$ 0,10 por cota, equivalente a 1,10% ao mês sobre a cota de maio, com pagamento em 14 de julho de 2026. Nos últimos 12 meses, o total distribuído chegou a R$ 1,20 por cota, ou 13,17% ao ano. Desde o início das atividades em dezembro de 2021, o desempenho acumulado do WHGR11, ajustado por dividendos, é de 62,1%, contra 43,3% do IFIX.