VGRI11

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 53.656.482/0001-07

Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia

Tipo Outros

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 374,59 mi

Valor patrimonial por cota R$ 10,70

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

44,10%

Cotas

Número de cotas emitidas 35.021.736

Número de cotistas 21.930

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

1,3%

Cotação atual

R$ 7.95 +1.02%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)

19,25%

R$ 1,5300 nos últimos 12 meses

P/VP

0,74

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 588.624,75

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 653,67 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	319,53 mi	48,88%
Ações de SPEs imobiliárias	276,95 mi	42,37%
Fundos imobiliários	57,19 mi	8,75%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Cotas de fundos

R$ 3,77 mi

Fundo	Tipo	Quantidade	Valor	%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF	Outro	2.213	R$ 3,70 mi	98,20%
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C	Outro	269	R$ 67,9 mil	1,80%

DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF

Outro

2.213 cotas R$ 3,70 mi

98,20%

SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C

Outro

269 cotas R$ 67,9 mil

1,80%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 21 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/05/2024	07/06/2024	R$ 0,15000000	1,53%	Ver
Rendimento	30/04/2024	08/05/2024	R$ 0,15000000 +25,0%	1,52%	Ver
Rendimento	28/03/2024	05/04/2024	R$ 0,12000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,1500

Yield na data base:	1,53%
Data base:	31/05/2024
Data pagamento:	07/06/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,1500

+25,0%

Yield na data base:	1,52%
Data base:	30/04/2024
Data pagamento:	08/05/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Data base:	28/03/2024
Data pagamento:	05/04/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 15:55	01/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/11/2025 17:15	28/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	25/11/2025 18:24	31/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 12:13	01/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/11/2025 23:03	30/09/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/10/2025 17:01	31/10/2025	Ver documento