VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 20:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,04 mi | 487,22 mi | 532,82 mi |
| Patrimônio líquido | 298,58 mi | 299,91 mi | 301,06 mi |
| Total dos passivos | 181,47 mi | 187,31 mi | 231,76 mi |
| Liquidez total | 7,30 mi | 7,98 mi | 11,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,80% | 38,44% | 43,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,04 mi
Ago/2026: 487,22 mi
Jul/2026: 532,82 mi
Patrimônio líquido
298,58 mi
Ago/2026: 299,91 mi
Jul/2026: 301,06 mi
Total dos passivos
181,47 mi
Ago/2026: 187,31 mi
Jul/2026: 231,76 mi
Liquidez total
7,30 mi
Ago/2026: 7,98 mi
Jul/2026: 11,96 mi
Índice de solvência
37,80%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 38,44%
Jul/2026: 43,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 25.229 | 24.994 | 25.176 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,53 | R$ 8,56 | R$ 8,60 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,67 | 0,67 | 0,66 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Ago/2026: 35.021.736
Jul/2026: 35.021.736
Número de cotistas
25.229
Ago/2026: 24.994
Jul/2026: 25.176
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,53
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 8,56
Jul/2026: R$ 8,60
P/VP
0,67
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,67
Jul/2026: 0,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 3,13 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0747 | R$ 0,0895 | R$ 0,0605 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,47 mi | 2,85 mi | 2,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0747
Ago/2026: 3,13 mi
Jul/2026: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,47 mi
Ago/2026: 2,85 mi
Jul/2026: 2,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
469,27 mi
Ago/2026: 476,38 mi
Jul/2026: 518,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
209,51 mi
44,65%
|
209,34 mi
43,94%
|
248,40 mi
47,95%
|
| Imóveis acabados |
185,51 mi
39,53%
|
185,34 mi
38,91%
|
184,40 mi
35,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,03 mi
37,51%
|
176,03 mi
36,95%
|
176,03 mi
33,98%
|
| Fundos imobiliários |
64,52 mi
13,75%
|
64,31 mi
13,50%
|
64,43 mi
12,44%
|
| Imóveis para venda em construção |
24,00 mi
5,11%
|
24,00 mi
5,04%
|
64,00 mi
12,35%
|
| CRI/CRA |
19,21 mi
4,09%
|
26,70 mi
5,61%
|
29,20 mi
5,64%
|
Direitos sobre imóveis
209,51 mi
44,65%
Ago/2026: 209,34 mi (43,94%)
Jul/2026: 248,40 mi (47,95%)
Imóveis acabados
185,51 mi
39,53%
Ago/2026: 185,34 mi (38,91%)
Jul/2026: 184,40 mi (35,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,03 mi
37,51%
Ago/2026: 176,03 mi (36,95%)
Jul/2026: 176,03 mi (33,98%)
Fundos imobiliários
64,52 mi
13,75%
Ago/2026: 64,31 mi (13,50%)
Jul/2026: 64,43 mi (12,44%)
Imóveis para venda em construção
24,00 mi
5,11%
Ago/2026: 24,00 mi (5,04%)
Jul/2026: 64,00 mi (12,35%)
CRI/CRA
19,21 mi
4,09%
Ago/2026: 26,70 mi (5,61%)
Jul/2026: 29,20 mi (5,64%)