VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 12:56
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 609,64 mi | 593,61 mi | 591,69 mi |
| Patrimônio líquido | 341,92 mi | 326,24 mi | 325,09 mi |
| Total dos passivos | 267,72 mi | 267,37 mi | 266,60 mi |
| Liquidez total | 21,25 mi | 11,68 mi | 16,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,91% | 45,04% | 45,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
609,64 mi
Ago/2024: 593,61 mi
Jul/2024: 591,69 mi
Patrimônio líquido
341,92 mi
Ago/2024: 326,24 mi
Jul/2024: 325,09 mi
Total dos passivos
267,72 mi
Ago/2024: 267,37 mi
Jul/2024: 266,60 mi
Liquidez total
21,25 mi
Ago/2024: 11,68 mi
Jul/2024: 16,16 mi
Índice de solvência
43,91%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 45,04%
Jul/2024: 45,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 33.488.395 | 33.488.395 |
| Número de cotistas | 3.026 | 2.699 | 2.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,74 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Ago/2024: 33.488.395
Jul/2024: 33.488.395
Número de cotistas
3.026
Ago/2024: 2.699
Jul/2024: 2.378
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Ago/2024: R$ 9,74
Jul/2024: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,05 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1441 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,16 mi | 6,19 mi | 6,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,1441
Ago/2024: 5,02 mi
Jul/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,16 mi
Ago/2024: 6,19 mi
Jul/2024: 6,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
579,12 mi
Ago/2024: 573,61 mi
Jul/2024: 567,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
279,58 mi
48,28%
|
277,55 mi
48,39%
|
275,03 mi
48,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
279,58 mi
48,28%
|
277,55 mi
48,39%
|
275,03 mi
48,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
233,59 mi
40,34%
|
230,54 mi
40,19%
|
227,54 mi
40,12%
|
| Fundos imobiliários |
57,64 mi
9,95%
|
57,24 mi
9,98%
|
56,24 mi
9,92%
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,19%
|
6,87 mi
1,20%
|
6,87 mi
1,21%
|
| Outros valores mobiliários |
1,43 mi
0,25%
|
1,42 mi
0,25%
|
1,40 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
279,58 mi
48,28%
Ago/2024: 277,55 mi (48,39%)
Jul/2024: 275,03 mi (48,50%)
Direitos sobre imóveis
279,58 mi
48,28%
Ago/2024: 277,55 mi (48,39%)
Jul/2024: 275,03 mi (48,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
233,59 mi
40,34%
Ago/2024: 230,54 mi (40,19%)
Jul/2024: 227,54 mi (40,12%)
Fundos imobiliários
57,64 mi
9,95%
Ago/2024: 57,24 mi (9,98%)
Jul/2024: 56,24 mi (9,92%)
CRI/CRA
6,87 mi
1,19%
Ago/2024: 6,87 mi (1,20%)
Jul/2024: 6,87 mi (1,21%)
Outros valores mobiliários
1,43 mi
0,25%
Ago/2024: 1,42 mi (0,25%)
Jul/2024: 1,40 mi (0,25%)