VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 29.852.732/0001-91
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - CRI - Outros
Cotação recente
R$ 9.42
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 14:00:12
Patrimônio líquido
R$ 1,429 bi
Número de cotas
146.101.287
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,18%
Soma 12m: R$ 1,4296
Liquidez média diária
R$ 6.367.359,90
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,23%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
0,80% ao ano sobre o PL do fundo
Administração:
0,20% a.a sobre o PL,com min de R$20k no 1º ano, e de R$ 25k mensal a partir do 2º ano do fundo
Performance:
20% sobre o que exceder CDI. Provisionada diariamente e paga semestralmente em Jul e Jan
Outras:
R$1,40 mensais por cotista, com valor mínimo mensal de R$3k, limitado a 0,06% a.a sobre o PL
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,315 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,315 bi | 100,00% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 0,13000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 0,13000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,14000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1300
Base: 10/10/2025
Pagamento: 17/10/2025
Rendimento
R$ 0,1300
Base: 10/09/2025
Pagamento: 17/09/2025
Rendimento
R$ 0,1400
Base: 12/08/2025
Pagamento: 19/08/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 10/07/2025
Pagamento: 17/07/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 11/06/2025
Pagamento: 18/06/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 13/05/2025
Pagamento: 20/05/2025
Dividend yield 12m
15,18%
Base preço: R$ 9,42
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 27/02/2025 11:59Referência: 26/02/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 24/02/2025 18:06Referência: 31/01/2025
-
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 18/02/2025 20:53Referência: 18/02/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 17/02/2025 16:47Referência: 01/01/2025
-
Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 12/02/2025 19:30Referência: 12/02/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 12/02/2025 18:10Referência: 12/02/2025