Cotação atual

R$ 9.65 +0.10%

18/09/2026 13:15

Dividend yield (12m)

15,65%

R$ 1,51 / cota

P/VP

0,98

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.136.194

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi

VP por cota R$ 9,80

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,24%

Cotas

Cotas emitidas 146.101.287

Número de cotistas 279.240

Informações do fundo

CNPJ

29.852.732/0001-91

ISIN

BRVGIRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,404 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,376 bi	97,99%
Ações de SPEs imobiliárias	16,17 mi	1,15%
Fundos imobiliários	12,01 mi	0,86%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

53

CRIs/CRAs

R$ 1,17 bi

1

Cotas de fundos

R$ 249,21 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	0	0	R$ 92,45 mi	7,87%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 84,09 mi	7,16%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	79	1	R$ 83,65 mi	7,12%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	40	1	R$ 62,03 mi	5,28%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	34	1	R$ 56,94 mi	4,85%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	7	1	R$ 55,92 mi	4,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	340	1	R$ 46,41 mi	3,95%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	18	1	R$ 44,64 mi	3,80%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	3	50	R$ 40,21 mi	3,42%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	64	3	R$ 40,04 mi	3,41%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 0

R$ 92,45 mi 7,87%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 84,09 mi 7,16%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 79 Série: 1

R$ 83,65 mi 7,12%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 40 Série: 1

R$ 62,03 mi 5,28%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 34 Série: 1

R$ 56,94 mi 4,85%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 7 Série: 1

R$ 55,92 mi 4,76%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 340 Série: 1

R$ 46,41 mi 3,95%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 18 Série: 1

R$ 44,64 mi 3,80%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 3 Série: 50

R$ 40,21 mi 3,42%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 64 Série: 3

R$ 40,04 mi 3,41%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.65 +0.10% (18/09/2026 13:15)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

11,1% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,39× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 84% deles

VGIR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 6,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,80 Correlação de 0,57 — o índice explica 32% do movimento.

Queda máxima -11,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	11/09/2026	18/09/2026	R$ 0,13000000	1,36%	Ver
Rendimento	12/08/2026	19/08/2026	R$ 0,13000000 +18,2%	1,38%	Ver
Rendimento	10/07/2026	17/07/2026	R$ 0,11000000 8,3%	1,12%	Ver
Rendimento	11/06/2026	18/06/2026	R$ 0,12000000	1,24%	Ver
Rendimento	13/05/2026	20/05/2026	R$ 0,12000000 7,7%	1,23%	Ver
Rendimento	13/04/2026	20/04/2026	R$ 0,13000000	1,31%	Ver

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,36%
Data base:	11/09/2026
Data pagamento:	18/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

+18,2%

Yield na data base:	1,38%
Data base:	12/08/2026
Data pagamento:	19/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

8,3%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	10/07/2026
Data pagamento:	17/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,24%
Data base:	11/06/2026
Data pagamento:	18/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

7,7%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	13/05/2026
Data pagamento:	20/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,31%
Data base:	13/04/2026
Data pagamento:	20/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	11/11/2022 17:48	11/11/2022	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	10/11/2022 17:08	30/09/2022	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	10/11/2022 12:01	10/11/2022	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	01/11/2022 17:36	01/11/2022	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	27/10/2022 10:21	01/09/2022	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	27/10/2022 09:53	27/10/2022	Ver resumo Ver original