Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 05/05/2025 11:16
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,7955% em março de 2025, ante 1,0501% em fevereiro; cotistas somam 396.719
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,48 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,39 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,38 bi |
| Passivo total | R$ 84,8 mi | R$ 85,2 mi | R$ 49,0 mi |
| Liquidez | R$ 37,0 mi | R$ 41,9 mi | R$ 17,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,75% | 5,81% | 3,42% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Cotistas | 396.719 | 399.539 | 402.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,44 | R$ 8,38 | R$ 8,39 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VGHF11 (Valora Hedge Fund FII)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$14.824.951,47 (rendimentos a distribuir) / 164.721.683 (cotas emitidas) = R$0,090 por cota. * Taxa de Administração a Pagar: R$867.790,26. * Taxa de Performance a Pagar: R$1.613.287,10. * Índice de Endividamento: R$84.786.422,35 (passivo) / R$1.390.902.704,21 (patrimônio líquido) = 6,10%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$1.475.689.126,56 (ativo) / R$1.390.902.704,21 (patrimônio líquido) = 1,06. * Índice de Solvência Geral: R$1.475.689.126,56 (ativo) / R$84.786.422,35 (passivo) = 17,40 * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,7955%. * Dividend Yield do Mês: 1,0735%. * Alocação de Ativos: * FIIs: R$635.080.002,62 * FIDCs: R$15.173.865,89 * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$121.676.841,42 * CRIs: R$630.058.254,25 * Outros Valores Mobiliários: R$16.751.925,13 * Liquidez: R$37.006.732,77 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 396.719
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de Cotistas: Diminuiu de 399.539 para 396.719. * Ativo: Aumentou de R$1.466.084.178,26 para R$1.475.689.126,56. * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$1.380.932.630,73 para R$1.390.902.704,21. * Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$8,383430 para R$8,443956. * Taxa de Administração: Diminuiu de 0,0651% para 0,0624% do patrimônio líquido. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumentou de 1,0501% para 1,7955%. * Dividend Yield: Praticamente estável, de 1,0733% para 1,0735%. * Alocação de Ativos: * Investimento em FIIs: Aumentou de R$615.490.533,09 para R$635.080.002,62. * Investimento em CRIs: Aumentou de R$625.643.155,17 para R$630.058.254,25. * Outros Valores Mobiliários: Diminuiu de R$17.515.317,07 para R$16.751.925,13. * Valores a Receber: Diminuiu de R$28.556.472,72 para R$19.941.504,48. * Taxa de performance a pagar: Diminuiu de R$2.151.049,46 para R$1.613.287,10 * Total mantido para as Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$41.896.825,02 para R$37.006.732,77.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.