Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 12/06/2025 16:48
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,1368% e rendimento estimado de R$ 0,09 por cota em maio de 2025
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,52 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,41 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,39 bi |
| Passivo total | R$ 111 mi | R$ 99,1 mi | R$ 84,8 mi |
| Liquidez | R$ 19,7 mi | R$ 12,5 mi | R$ 37,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,28% | 6,58% | 5,75% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 94,2 mi | R$ 82,3 mi | R$ 67,5 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Cotistas | 395.217 | 396.499 | 396.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,55 | R$ 8,54 | R$ 8,44 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VGHF11 (VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
Resumo do Relatório de Maio de 2025
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,09 (R$ 14.824.951,46 / 164.721.683 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 964.016,65 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 537.762,38 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 7,85% (R$ 110.540.479,61 / R$ 1.408.483.660,34). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,08 (R$ 1.519.024.139,95 / R$ 1.408.483.660,34). Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 13,74 (R$ 1.519.024.139,95 / R$ 110.540.479,61). Considerado excelente. * Dividend Yield do Mês de Referência: 1,0534% * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1368% * Alocação de Ativos: * FIIs: R$ 648.869.208,85 * FIDCs: R$ 15.181.021,72 * Ações de Sociedades Permitidas: R$ 135.326.031,42 * CRIs/CRAs: R$ 657.300.639,75 * Outros Valores Mobiliários: R$ 17.472.834,26 * Liquidez: R$ 19.661.057,28 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de Cotistas: 395.217
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025)
* Patrimônio Líquido: Apresentou crescimento contínuo de fevereiro (R$ 1.380.932.630,73) para maio (R$ 1.408.483.660,34), indicando valorização do fundo. * Número de Cotistas: Houve uma diminuição constante no número de cotistas de fevereiro (399.539) até maio (395.217). * Dividend Yield: Manteve-se relativamente estável, variando entre 1,0534% (maio) e 1,0735% (março). * Taxa de Administração: A taxa de administração tem aumentado gradualmente ao longo dos meses, de 0,0624% em março para 0,0684% em maio. * Taxa de Performance: A taxa de performance apresenta uma queda significativa, de R$ 2.151.049,46 em fevereiro para R$ 537.762,38 em maio. * Ativos de Liquidez: Houve grande diminuição dos Ativos de Liquidez de fevereiro (R$ 41.896.825,02) para maio (R$ 19.661.057,28). * Alocação de Ativos: A alocação em FIIs e CRIs/CRAs tem se mantido como a principal estratégia do fundo.
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