URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 18:50
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,32 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 250,05 mi | 247,19 mi | 3,56 mi |
| Liquidez total | 107,03 mi | 110,41 mi | 8,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,09% | 18,79% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Ago/2026: 1,32 bi
Jul/2026: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Ago/2026: 1,07 bi
Jul/2026: 1,09 bi
Total dos passivos
250,05 mi
Ago/2026: 247,19 mi
Jul/2026: 3,56 mi
Liquidez total
107,03 mi
Ago/2026: 110,41 mi
Jul/2026: 8,97 mi
Índice de solvência
19,09%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 18,79%
Jul/2026: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 53.172 | 53.862 | 54.584 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 90,29 | R$ 91,07 | R$ 92,77 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Ago/2026: 11.733.895
Jul/2026: 11.733.895
Número de cotistas
53.172
Ago/2026: 53.862
Jul/2026: 54.584
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 90,29
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 91,07
Jul/2026: R$ 92,77
P/VP
0,20
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,20
Jul/2026: 0,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,31 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4065 | R$ 0,3676 | R$ 0,3015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,4065
Ago/2026: 4,31 mi
Jul/2026: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Ago/2026: 1,01 bi
Jul/2026: 892,15 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
431,65 mi
42,67%
|
429,31 mi
42,32%
|
319,32 mi
35,79%
|
| Debêntures |
246,90 mi
24,41%
|
243,25 mi
23,98%
|
225,62 mi
25,29%
|
| Fundos de direitos creditórios |
171,31 mi
16,94%
|
180,14 mi
17,76%
|
185,50 mi
20,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
162,20 mi
16,03%
|
162,20 mi
15,99%
|
162,20 mi
18,18%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,24%
|
CRI/CRA
431,65 mi
42,67%
Ago/2026: 429,31 mi (42,32%)
Jul/2026: 319,32 mi (35,79%)
Debêntures
246,90 mi
24,41%
Ago/2026: 243,25 mi (23,98%)
Jul/2026: 225,62 mi (25,29%)
Fundos de direitos creditórios
171,31 mi
16,94%
Ago/2026: 180,14 mi (17,76%)
Jul/2026: 185,50 mi (20,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
162,20 mi
16,03%
Ago/2026: 162,20 mi (15,99%)
Jul/2026: 162,20 mi (18,18%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,21%
Ago/2026: 2,12 mi (0,21%)
Jul/2026: 2,12 mi (0,24%)