Cotação atual

R$ 87.10 +0.11%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

14,47%

R$ 12,60 / cota

P/VP

0,87

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 982.494

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Seg. secundário Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,60 bi

VP por cota R$ 100,60

Alavancagem 0,47%

Índice de solvência 1,64%

Cotas

Cotas emitidas 15.919.690

Número de cotistas 57.770

Informações do fundo

CNPJ

14.410.722/0001-29

ISIN

BRBBPOCTF003

Ticker anterior

BBPO11

Administrador

BEM DTVM LTDA (00.066.670/0001-00)

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (03.384.738/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 1,500 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,459 bi	97,28%
Fundos imobiliários	36,82 mi	2,46%
CRI/CRA	4,04 mi	0,27%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

57

Imóveis

367.400 m²

Área total

0,22%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
DF_BRASI BL.G, LT. 32	46.054 m²	0,00%	0,00%	20,73%
CSL_3FAC 568/R.S.BENTO,465	29.550 m²	0,00%	0,00%	7,85%
CURITIBA 410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP	14.620 m²	0,00%	0,00%	3,89%
BH_BH R.RIO DE JANEIRO,750	18.909 m²	0,00%	0,00%	3,54%
BH_BAHIA R.DA BAHIA,2500	14.176 m²	0,00%	0,00%	3,53%

DF_BRASI

BL.G, LT. 32

Área: 46.054 m²

Receita: 20,73%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CSL_3FAC

568/R.S.BENTO,465

Área: 29.550 m²

Receita: 7,85%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CURITIBA

410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP

Área: 14.620 m²

Receita: 3,89%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BH_BH

R.RIO DE JANEIRO,750

Área: 18.909 m²

Receita: 3,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BH_BAHIA

R.DA BAHIA,2500

Área: 14.176 m²

Receita: 3,53%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 87.10 +0.11% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Emissão

TVRI11 Anunciada

Emissão

2ª série 1

Preço de subscrição

R$ 101,15

Fator

31,22%

Data-corte

08/09/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 101,15

Emissão: R$ 100,60

Custo: R$ 0,55

Cotação atual

R$ 87,10

18/09/2026 19:34

VP por cota

R$ 100,60

Patrimônio / cotas

Emissão 16,13% acima da cotação de mercado atual

Emissão 0,54% acima do valor patrimonial

Direito de preferência

Período	10/09/2026 - 17/09/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	21/09/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas	22/09/2026 - 18/02/2027
Alocação	18/02/2027 - 18/02/2027

Montantes

Alvo	R$ 499.999.906,80
Final	Ainda não divulgado

Encerramento

Datas ainda não divulgadas

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (01/09/2026) Anúncio de Início (02/09/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (04/09/2026)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,2% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,65× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 71% deles

TVRI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,94 Correlação de 0,57 — o índice explica 32% do movimento.

Queda máxima -16,4% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	28/02/2013	14/03/2013	R$ 0,70832000	0,56%	-
Rendimento	31/01/2013	18/02/2013	R$ 0,70832000 3,2%	0,54%	-
Rendimento	28/12/2012	15/01/2013	R$ 0,73203300	0,61%	-

Rendimento

R$ 0,70832

Yield na data base:	0,56%
Data base:	28/02/2013
Data pagamento:	14/03/2013

Rendimento

R$ 0,70832

3,2%

Yield na data base:	0,54%
Data base:	31/01/2013
Data pagamento:	18/02/2013

Rendimento

R$ 0,732033

Yield na data base:	0,61%
Data base:	28/12/2012
Data pagamento:	15/01/2013

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	08/09/2026 19:35	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	08/09/2026 18:42	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)	04/09/2026 16:01	04/09/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início	02/09/2026 18:27	02/09/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	01/09/2026 19:13	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	01/09/2026 18:21	01/09/2026	Ver resumo Ver original