Cotação atual

R$ 90.00 -0.11%

05/08/2026 17:14

Dividend yield (12m)

14,00%

R$ 12,60 / cota

P/VP

0,90

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 746.359

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Agências bancárias

Seg. secundário Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,60 bi

VP por cota R$ 100,53

Alavancagem 0,47%

Índice de solvência 1,84%

Cotas

Cotas emitidas 15.919.690

Número de cotistas 57.451

Informações do fundo

CNPJ

14.410.722/0001-29

ISIN

BRBBPOCTF003

Ticker anterior

BBPO11

Administrador

BEM DTVM LTDA (00.066.670/0001-00)

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (03.384.738/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 1,498 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,457 bi	97,29%
Fundos imobiliários	36,47 mi	2,44%
CRI/CRA	4,08 mi	0,27%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

57

Imóveis

367.400 m²

Área total

1,88%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
DF_BRASI BL.G, LT. 32	46.054 m²	0,00%	0,00%	20,47%
CSL_3FAC 568/R.S.BENTO,465	29.550 m²	0,00%	0,00%	7,76%
CURITIBA 410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP	14.620 m²	0,00%	0,00%	3,84%
BH_BH R.RIO DE JANEIRO,750	18.909 m²	0,00%	0,00%	3,49%
BH_BAHIA R.DA BAHIA,2500	14.176 m²	0,00%	0,00%	3,49%

DF_BRASI

BL.G, LT. 32

Área: 46.054 m²

Receita: 20,47%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CSL_3FAC

568/R.S.BENTO,465

Área: 29.550 m²

Receita: 7,76%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CURITIBA

410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP

Área: 14.620 m²

Receita: 3,84%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BH_BH

R.RIO DE JANEIRO,750

Área: 18.909 m²

Receita: 3,49%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BH_BAHIA

R.DA BAHIA,2500

Área: 14.176 m²

Receita: 3,49%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 90.00 -0.11% (05/08/2026 17:14)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,3% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,8% 1,71× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 67% deles

TVRI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,96 Correlação de 0,56 — o índice explica 31% do movimento.

Queda máxima -18,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2020	14/02/2020	R$ 1,05789300	0,64%	Ver
Rendimento	30/12/2019	15/01/2020	R$ 1,05789300	0,62%	Ver
Rendimento	29/11/2019	13/12/2019	R$ 1,05789300	0,66%	Ver
Rendimento	31/10/2019	14/11/2019	R$ 1,05789300	0,68%	Ver
Rendimento	30/09/2019	14/10/2019	R$ 1,05789300	0,70%	Ver
Rendimento	30/08/2019	13/09/2019	R$ 1,05789300	0,70%	Ver

Rendimento

R$ 1,057893

Yield na data base:	0,64%
Data base:	31/01/2020
Data pagamento:	14/02/2020

Doc

Rendimento

R$ 1,057893

Yield na data base:	0,62%
Data base:	30/12/2019
Data pagamento:	15/01/2020

Doc

Rendimento

R$ 1,057893

Yield na data base:	0,66%
Data base:	29/11/2019
Data pagamento:	13/12/2019

Doc

Rendimento

R$ 1,057893

Yield na data base:	0,68%
Data base:	31/10/2019
Data pagamento:	14/11/2019

Doc

Rendimento

R$ 1,057893

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/09/2019
Data pagamento:	14/10/2019

Doc

Rendimento

R$ 1,057893

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/08/2019
Data pagamento:	13/09/2019

Doc

Página 14 de 28

1 … 12 13 14 15 16 … 28

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 15:20	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/07/2026 17:24	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	07/07/2026 18:34	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 16:58	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	17/06/2026 18:09	17/06/2026	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Outros Documentos	17/06/2026 18:03	17/06/2026	Ver resumo Ver original