TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
13/10/2026 16:03
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 28,53 mi | 26,77 mi | 30,06 mi |
| Liquidez total | 56,84 mi | 57,79 mi | 58,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 1,64% | 1,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,47% | 0,47% | 0,47% |
Ativo
1,63 bi
Ago/2026: 1,63 bi
Jul/2026: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Ago/2026: 1,60 bi
Jul/2026: 1,60 bi
Total dos passivos
28,53 mi
Ago/2026: 26,77 mi
Jul/2026: 30,06 mi
Liquidez total
56,84 mi
Ago/2026: 57,79 mi
Jul/2026: 58,60 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,64%
Jul/2026: 1,85%
Alavancagem
0,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 0,47%
Jul/2026: 0,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 56.222 | 57.770 | 58.307 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,51 | R$ 100,60 | R$ 100,43 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2026: 15.919.690
Jul/2026: 15.919.690
Número de cotistas
56.222
Ago/2026: 57.770
Jul/2026: 58.307
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,51
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 100,60
Jul/2026: R$ 100,43
P/VP
0,87
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,87
Jul/2026: 0,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,20 mi | 18,17 mi | 18,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1430 | R$ 1,1416 | R$ 1,1402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,81 mi | 15,35 mi | 16,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,61 mi | 55,61 mi | 55,61 mi |
Rendimentos a distribuir
18,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,1430
Ago/2026: 18,17 mi
Jul/2026: 18,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,81 mi
Ago/2026: 15,35 mi
Jul/2026: 16,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,61 mi
Ago/2026: 55,61 mi
Jul/2026: 55,61 mi
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Ago/2026: 1,50 bi
Jul/2026: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,46 bi
97,27%
|
1,46 bi
97,28%
|
1,46 bi
97,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
97,27%
|
1,46 bi
97,28%
|
1,46 bi
97,28%
|
| Fundos imobiliários |
36,96 mi
2,46%
|
36,82 mi
2,46%
|
36,70 mi
2,45%
|
| CRI/CRA |
4,02 mi
0,27%
|
4,04 mi
0,27%
|
4,00 mi
0,27%
|
Imóveis acabados
1,46 bi
97,27%
Ago/2026: 1,46 bi (97,28%)
Jul/2026: 1,46 bi (97,28%)
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
97,27%
Ago/2026: 1,46 bi (97,28%)
Jul/2026: 1,46 bi (97,28%)
Fundos imobiliários
36,96 mi
2,46%
Ago/2026: 36,82 mi (2,46%)
Jul/2026: 36,70 mi (2,45%)
CRI/CRA
4,02 mi
0,27%
Ago/2026: 4,04 mi (0,27%)
Jul/2026: 4,00 mi (0,27%)